有価証券報告書-第23期(平成29年1月1日-平成29年12月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成28年1月1日 至 平成28年12月31日) | 当連結会計年度 (自 平成29年1月1日 至 平成29年12月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 202,595 | 408,154 |
| 減価償却費 | 29,762 | 33,986 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 31,000 | 34,000 |
| ポイント引当金の増減額(△は減少) | 68,194 | 85,955 |
| 受取利息及び受取配当金 | △1,208 | △359 |
| 支払利息 | 1,908 | 1,492 |
| 為替差損益(△は益) | 4,490 | 4,051 |
| 持分法による投資損益(△は益) | △8,219 | - |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △6,000 | - |
| 関係会社株式売却損益(△は益) | 1,338 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △64,682 | △10,916 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △3,511 | △8,332 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △3,299 | 25,607 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 4,759 | 40,861 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 32,140 | 18,421 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | 46,795 | 33,336 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 1,169 | 103,982 |
| その他 | 9,142 | △13,562 |
| 小計 | 346,374 | 756,678 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,212 | 179 |
| 利息の支払額 | △1,908 | △1,492 |
| 法人税等の支払額 | △5,929 | △65,655 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 339,749 | 689,710 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,730 | △3,488 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △28,575 | △6,248 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △10,061 | - |
| 投資有価証券の売却による収入 | 36,000 | - |
| 関係会社株式の売却による収入 | 38,519 | - |
| 貸付けによる支出 | △20,000 | - |
| 貸付金の回収による収入 | 20,000 | - |
| 差入保証金の差入による支出 | - | △1,456 |
| その他 | △50,000 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △15,848 | △11,193 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | 7,200 | - |
| 自己株式の取得による支出 | - | △59,623 |
| 配当金の支払額 | △53,894 | △43,441 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △1,617 | - |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | △5,342 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △53,654 | △103,064 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △6,438 | △4,520 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 263,808 | 570,932 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 865,745 | 1,129,553 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 1,129,553 | ※ 1,700,485 |