四半期報告書-第21期第2四半期(平成27年4月1日-平成27年6月30日)
(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前第2四半期連結累計期間 (自 平成26年4月1日 至 平成26年9月30日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 平成27年1月1日 至 平成27年6月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 17,311 | 10,725 |
| 減価償却費 | 11,193 | 11,410 |
| 受取利息及び受取配当金 | △150 | △657 |
| 支払利息 | - | 1,011 |
| 為替差損益(△は益) | △8,011 | △2,404 |
| 持分法による投資損益(△は益) | - | 10,716 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | - | △30,000 |
| ポイント引当金の増減額(△は減少) | 30,880 | 16,240 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 58,739 | 205,625 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △1,604 | 402 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 9,034 | △5,703 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △232 | △25,065 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 15,537 | △55,190 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | △3,088 | △36,405 |
| 前受金の増減額(△は減少) | △29,804 | 4,927 |
| その他 | △31,325 | △13,291 |
| 小計 | 68,477 | 92,341 |
| 利息及び配当金の受取額 | 150 | 677 |
| 利息の支払額 | - | △1,011 |
| 法人税等の支払額 | △3,991 | △3,471 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 64,637 | 88,536 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,974 | △1,284 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △16,823 | △6,742 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,200 | 800 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △17,597 | △7,227 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | △15,800 | △31,660 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 4,900 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △10,900 | △31,660 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 7,577 | 2,508 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 43,716 | 52,157 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 668,984 | 830,770 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 712,701 | ※ 882,927 |