四半期報告書-第29期第2四半期(2023/04/01-2023/06/30)
(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前第2四半期連結累計期間 (自 2022年1月1日 至 2022年6月30日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 2023年1月1日 至 2023年6月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 1,504,671 | 1,350,297 |
| 減価償却費 | 30,981 | 37,074 |
| のれん償却額 | 14,741 | 88,211 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | - | 1,945 |
| 受取利息及び受取配当金 | △169 | △1,385 |
| 支払利息 | 496 | 393 |
| 為替差損益(△は益) | △17,484 | △10,580 |
| 持分法による投資損益(△は益) | - | △4,171 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | - | 550 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △234,500 | △135,871 |
| ポイント引当金の増減額(△は減少) | 128,911 | 32,715 |
| 役員株式給付引当金の増減額(△は減少) | 10,836 | 10,836 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | - | 2,250 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | - | 4,693 |
| 子会社株式売却損益(△は益) | - | △12,876 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 193,875 | 718,274 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 13,640 | △5,618 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △28,474 | △17,347 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △358,429 | △424,877 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △133,033 | △38,253 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | △46,247 | △16,543 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 28,627 | △11,648 |
| その他 | 82,959 | 103,361 |
| 小計 | 1,191,402 | 1,671,429 |
| 利息及び配当金の受取額 | 105 | 924 |
| 利息の支払額 | △496 | △393 |
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △562,053 | △529,253 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 628,957 | 1,142,707 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △59,994 | △24,116 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △5,957 | △7,685 |
| 定期預金の純増減額(△は増加) | △10,351 | - |
| 差入保証金の差入による支出 | △205 | △4,902 |
| 差入保証金の回収による収入 | 150 | - |
| 事業譲受による支出 | - | △10,000 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | - | △39,391 |
| その他 | - | 180 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △76,358 | △85,915 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | - | 80,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | - | △93,920 |
| リース債務の返済による支出 | - | △1,404 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | △2,000 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | 8,591 | - |
| 配当金の支払額 | △266,389 | △268,029 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △257,797 | △285,354 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 5,138 | 3,206 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 299,939 | 774,644 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7,210,273 | 7,665,911 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 7,510,212 | ※ 8,440,555 |