四半期報告書-第24期第2四半期(平成30年4月1日-平成30年6月30日)
(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前第2四半期連結累計期間 (自 平成29年1月1日 至 平成29年6月30日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 平成30年1月1日 至 平成30年6月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 202,527 | 213,998 |
| 減価償却費 | 15,102 | 15,169 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | - | 25,882 |
| 受取利息及び受取配当金 | △93 | △239 |
| 支払利息 | 643 | 77 |
| 為替差損益(△は益) | 5,286 | 3,603 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △31,000 | △51,784 |
| ポイント引当金の増減額(△は減少) | 39,200 | 31,564 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 188,826 | 150,326 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △8,311 | △5,855 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △7,420 | △22,848 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △15,954 | △38,280 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △11,224 | △30,742 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | △44,191 | △59,626 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 276,682 | △89,702 |
| その他 | 29,532 | 92,322 |
| 小計 | 639,606 | 233,865 |
| 利息及び配当金の受取額 | 93 | 250 |
| 利息の支払額 | △643 | △77 |
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △40,329 | △69,298 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 598,727 | 164,740 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,600 | △1,510 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △165 | △2,808 |
| 差入保証金の差入による支出 | △1,456 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △4,222 | △4,318 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | △30,343 | △34,981 |
| 配当金の支払額 | △43,228 | △64,446 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △73,571 | △99,427 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △5,503 | △3,013 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 515,430 | 57,980 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,129,553 | 1,700,485 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 1,644,983 | ※ 1,758,466 |