アイティメディア（2148）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 464,681 | 779,408 |
| 減価償却費 | 69,544 | 124,344 |
| のれん償却額 | 3,728 | 66,055 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 16,455 | 29,993 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -6 | -5 |
| 受取利息及び受取配当金 | -18,092 | -13,306 |
| 支払利息 | 119 | 99 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | 7,182 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -200 | － |
| 本社移転費用 | － | 46,727 |
| 減損損失 | 28,123 | － |
| 事業撤退損 | 3,231 | － |
| 厚生年金基金脱退損失 | 10,868 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -16,050 | -166,550 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,074 | -3,880 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 11,829 | 20,649 |
| その他 | 103,410 | 8,721 |
| 小計 | 675,570 | 899,439 |
| 利息及び配当金の受取額 | 19,271 | 12,803 |
| 利息の支払額 | -119 | -99 |
| 法人税等の支払額 | -43,163 | -224,310 |
| 厚生年金基金脱退による支払額 | -9,280 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 642,278 | 687,832 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の償還による収入 | 100,000 | － |
| 定期預金の預入による支出 | -400,000 | -400,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 400,000 | 400,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -14,427 | -3,843 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -24,643 | -26,457 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 9,800 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -50,000 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 200,200 | － |
| 投資有価証券の償還による収入 | 100,000 | 200,000 |
| 差入保証金の差入による支出 | -2,443 | -92,776 |
| 事業譲受による支出 | － | -605,000 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -42,000 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -132,113 |
| その他 | 50 | -14,395 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 318,535 | -716,587 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -3,244 | -2,627 |
| 株式の発行による収入 | 41,144 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -20 | － |
| 配当金の支払額 | -57,119 | -109,663 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -19,240 | -112,291 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 941,572 | -141,045 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,909,126 | 2,768,080 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
