有価証券報告書-第17期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 464,681 | 779,408 |
減価償却費 | 69,544 | 124,344 |
のれん償却額 | 3,728 | 66,055 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 16,455 | 29,993 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -6 | -5 |
受取利息及び受取配当金 | -18,092 | -13,306 |
支払利息 | 119 | 99 |
持分法による投資損益(△は益) | - | 7,182 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -200 | - |
本社移転費用 | - | 46,727 |
減損損失 | 28,123 | - |
事業撤退損 | 3,231 | - |
厚生年金基金脱退損失 | 10,868 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | -16,050 | -166,550 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -2,074 | -3,880 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 11,829 | 20,649 |
その他 | 103,410 | 8,721 |
小計 | 675,570 | 899,439 |
利息及び配当金の受取額 | 19,271 | 12,803 |
利息の支払額 | -119 | -99 |
法人税等の支払額 | -43,163 | -224,310 |
厚生年金基金脱退による支払額 | -9,280 | - |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 642,278 | 687,832 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有価証券の償還による収入 | 100,000 | - |
定期預金の預入による支出 | -400,000 | -400,000 |
定期預金の払戻による収入 | 400,000 | 400,000 |
有形固定資産の取得による支出 | -14,427 | -3,843 |
無形固定資産の取得による支出 | -24,643 | -26,457 |
無形固定資産の売却による収入 | 9,800 | - |
投資有価証券の取得による支出 | -50,000 | - |
投資有価証券の売却による収入 | 200,200 | - |
投資有価証券の償還による収入 | 100,000 | 200,000 |
差入保証金の差入による支出 | -2,443 | -92,776 |
事業譲受による支出 | - | -605,000 |
関係会社株式の取得による支出 | - | -42,000 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | -132,113 |
その他 | 50 | -14,395 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 318,535 | -716,587 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
リース債務の返済による支出 | -3,244 | -2,627 |
株式の発行による収入 | 41,144 | - |
自己株式の取得による支出 | -20 | - |
配当金の支払額 | -57,119 | -109,663 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -19,240 | -112,291 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 941,572 | -141,045 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,909,126 | 2,768,080 |