有価証券報告書-第14期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 6,705 | 7,000 | |||||||||
| 減価償却費 | 251 | 378 | |||||||||
| のれん償却額 | 312 | 454 | |||||||||
| 支払手数料 | 13 | 4 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △12 | △9 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △67 | 508 | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △53 | 57 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △0 | △0 | |||||||||
| 支払利息 | 31 | 52 | |||||||||
| 関係会社株式売却損益(△は益) | △8 | - | |||||||||
| 固定資産除却損 | 16 | 64 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 308 | △841 | |||||||||
| 前払費用の増減額(△は増加) | 157 | △50 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △1 | △10 | |||||||||
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | 1,229 | 0 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | - | △278 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △164 | △257 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | △1,068 | 982 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △84 | 249 | |||||||||
| 預り金の増減額(△は減少) | △529 | 602 | |||||||||
| その他 | 11 | △4 | |||||||||
| 小計 | 7,046 | 8,903 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 | |||||||||
| 利息の支払額 | △33 | △54 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △3,503 | △2,194 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,509 | 6,654 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △14 | △173 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △222 | △108 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | ※2 △634 | ※2 △2,591 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | ※2 1,079 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | ※3 △77 | - | |||||||||
| 関係会社株式の取得による支出 | - | △604 | |||||||||
| 短期貸付金の純増減額(△は増加) | 19 | △25 | |||||||||
| 差入保証金の純増減額(△は増加) | 12 | 7 | |||||||||
| その他 | 111 | 3 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △805 | △2,413 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | - | △142 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 5,000 | 5,003 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △1,764 | △2,839 | |||||||||
| 新株予約権の発行による収入 | - | 603 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △0 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △2,490 | △1 | |||||||||
| 非支配株主への配当金の支払額 | △11 | - | |||||||||
| その他 | △13 | △9 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 721 | 2,613 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | △3 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 3,424 | 6,851 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 14,990 | 18,415 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 18,415 | ※1 25,266 | |||||||||