訂正有価証券報告書-第11期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 3,154,194 | 5,385,998 | |||||||||
| 減価償却費 | 155,087 | 118,170 | |||||||||
| のれん償却額 | 83,594 | 397,706 | |||||||||
| 支払手数料 | 29,850 | 13,926 | |||||||||
| 社債発行費償却 | 5,797 | 4,355 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 131,671 | △59,516 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 142,636 | 309,313 | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △28,908 | △25,000 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △925 | △471 | |||||||||
| 支払利息 | 55,580 | 48,296 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 11,953 | 6,231 | |||||||||
| 投資事業組合運用損益(△は益) | △1,528 | △3,604 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △1,997,973 | △2,291,779 | |||||||||
| 前払費用の増減額(△は増加) | △254,638 | △254,141 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △338 | △291 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 586,292 | 511,380 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | 983,768 | 1,475,226 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 325,687 | △21,216 | |||||||||
| 預り金の増減額(△は減少) | 257,264 | 682,373 | |||||||||
| その他 | 21,758 | △18,297 | |||||||||
| 小計 | 3,660,823 | 6,278,661 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 1,087 | 488 | |||||||||
| 利息の支払額 | △57,940 | △46,431 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △496,924 | △1,290,533 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,107,047 | 4,942,184 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △71,548 | △140,333 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △164,531 | △231,151 | |||||||||
| 投資有価証券の償還による収入 | 2,600 | 4,100 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | ※2 △820,694 | ※2 △471,413 | |||||||||
| 子会社株式の取得による支出 | △19,000 | ― | |||||||||
| 貸付けによる支出 | △106,120 | △249,300 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 143,210 | 213,112 | |||||||||
| 差入保証金の純増加額(△)又は純減少額 | △108,600 | △105,434 | |||||||||
| 保険積立金の払戻による収入 | 93,901 | 4,940 | |||||||||
| その他 | △1,421 | △433 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,052,204 | △975,914 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | ― | △3,236 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 2,800,000 | 2,200,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △1,911,387 | △2,021,172 | |||||||||
| 社債の償還による支出 | △410,000 | △350,000 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △749,973 | △609,933 | |||||||||
| 自己株式の売却による収入 | 75,857 | 32,471 | |||||||||
| 非支配株主への配当金の支払額 | △35,869 | ― | |||||||||
| 新株予約権の発行による収入 | 128,057 | ― | |||||||||
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | ― | 245,048 | |||||||||
| その他 | △44,477 | △12,305 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △147,792 | △519,127 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | ― | ― | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,907,049 | 3,447,141 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,511,540 | 8,470,066 | |||||||||
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 51,476 | 62,639 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 8,470,066 | ※1 11,979,847 | |||||||||