有価証券報告書-第16期(2022/04/01-2023/03/31)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 5,235 | 8,734 | |||||||||
| 株式報酬費用 | - | 5,562 | |||||||||
| 減価償却費 | 574 | 814 | |||||||||
| のれん償却額 | 671 | 423 | |||||||||
| 支払手数料 | 82 | 3 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 3 | 25 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 213 | 253 | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △39 | 27 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △2 | △9 | |||||||||
| 支払利息 | 54 | 110 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | 247 | 141 | |||||||||
| 関係会社株式売却損益(△は益) | 5 | △86 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 10 | 39 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △3,980 | △197 | |||||||||
| 前払費用の増減額(△は増加) | △312 | 12 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △239 | △17 | |||||||||
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | 19 | △212 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 74 | △44 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 1,186 | 536 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △161 | △604 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | 1,518 | △296 | |||||||||
| 預り金の増減額(△は減少) | △34 | △985 | |||||||||
| その他 | 22 | △181 | |||||||||
| 小計 | 5,147 | 14,048 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 1 | 9 | |||||||||
| 利息の支払額 | △54 | △110 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △2,815 | △943 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,279 | 13,004 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △53 | △63 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △1,445 | △2,446 | |||||||||
| 保険積立金の払戻による収入 | 234 | - | |||||||||
| 出資金の払込による支出 | - | △35 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得に よる支出 | ※2 △2,955 | - | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得に よる収入 | ※2 67 | - | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却に よる支出 | ※3 △867 | - | |||||||||
| 関係会社株式の取得による支出 | △1,415 | - | |||||||||
| 関係会社株式の売却による収入 | 4 | ※3 313 | |||||||||
| 短期貸付金の純増減額(△は増加) | 35 | 78 | |||||||||
| 差入保証金の純増減額(△は増加) | 45 | 0 | |||||||||
| その他 | 49 | 12 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △6,300 | △2,139 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △3 | 92 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 10,630 | - | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △3,301 | △3,648 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △0 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △2,665 | △975 | |||||||||
| 非支配株主への配当金の支払額 | △3 | △202 | |||||||||
| その他 | △100 | △14 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,554 | △4,748 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 25 | 26 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 560 | 6,142 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 25,266 | 25,827 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 25,827 | ※1 31,969 | |||||||||