有価証券報告書-第12期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2017年4月1日 至 2018年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 5,385 | 7,718 | |||||||||
| 減価償却費 | 118 | 195 | |||||||||
| のれん償却額 | 397 | 406 | |||||||||
| 支払手数料 | 13 | 10 | |||||||||
| 社債発行費償却 | 4 | 1 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △59 | 12 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 309 | 150 | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △25 | 113 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △0 | △1 | |||||||||
| 支払利息 | 48 | 40 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 6 | 29 | |||||||||
| 減損損失 | - | 378 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △2,291 | △1,087 | |||||||||
| 前払費用の増減額(△は増加) | △254 | △196 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △0 | 0 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 511 | 206 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | 1,475 | 761 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △21 | △459 | |||||||||
| 預り金の増減額(△は減少) | 682 | 1,088 | |||||||||
| その他 | △21 | 270 | |||||||||
| 小計 | 6,278 | 9,639 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 1 | |||||||||
| 利息の支払額 | △46 | △39 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △1,290 | △2,736 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,942 | 6,864 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △140 | △72 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △231 | △471 | |||||||||
| 出資金の払込による支出 | - | △20 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | ※2 △471 | △13 | |||||||||
| 短期貸付金の純増減額(△は増加) | △13 | △7 | |||||||||
| 差入保証金の純増減額(△は増加) | △105 | △88 | |||||||||
| 保険積立金の払戻による収入 | 4 | 6 | |||||||||
| その他 | △19 | △3 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △975 | △669 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2017年4月1日 至 2018年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △3 | - | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 2,200 | - | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △2,021 | △1,998 | |||||||||
| 社債の償還による支出 | △350 | △150 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △609 | △1,076 | |||||||||
| 自己株式の売却による収入 | 32 | 51 | |||||||||
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 245 | - | |||||||||
| その他 | △12 | △10 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △519 | △3,184 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 3,447 | 3,010 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 8,470 | 11,979 | |||||||||
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 62 | - | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 11,979 | ※1 14,990 | |||||||||