訂正有価証券報告書-第15期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 7,000 | 5,235 | |||||||||
| 減価償却費 | 378 | 574 | |||||||||
| のれん償却額 | 454 | 671 | |||||||||
| 支払手数料 | 4 | 82 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △9 | 3 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 508 | 213 | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 57 | △39 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △0 | △2 | |||||||||
| 支払利息 | 52 | 54 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | - | 247 | |||||||||
| 関係会社株式売却損益(△は益) | - | 5 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 64 | 10 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △841 | △3,980 | |||||||||
| 前払費用の増減額(△は増加) | △50 | △312 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △10 | △239 | |||||||||
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | 0 | 19 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △278 | 74 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △257 | 1,186 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 249 | △161 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | 982 | 1,518 | |||||||||
| 預り金の増減額(△は減少) | 602 | △34 | |||||||||
| その他 | △4 | 22 | |||||||||
| 小計 | 8,903 | 5,147 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 1 | |||||||||
| 利息の支払額 | △54 | △54 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △2,194 | △2,815 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,654 | 2,279 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △173 | △53 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △108 | △1,445 | |||||||||
| 保険積立金の払戻による収入 | - | 234 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | ※2 △2,591 | ※2 △2,955 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | ※2 1,079 | ※2 67 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | - | ※3 △867 | |||||||||
| 関係会社株式の取得による支出 | △604 | △1,415 | |||||||||
| 関係会社株式の売却による収入 | - | 4 | |||||||||
| 短期貸付金の純増減額(△は増加) | △25 | 35 | |||||||||
| 差入保証金の純増減額(△は増加) | 7 | 45 | |||||||||
| その他 | 3 | 49 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,413 | △6,300 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △142 | △3 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 5,003 | 10,630 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △2,839 | △3,301 | |||||||||
| 新株予約権の発行による収入 | 603 | - | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △0 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △1 | △2,665 | |||||||||
| 非支配株主への配当金の支払額 | - | △3 | |||||||||
| その他 | △9 | △100 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,613 | 4,554 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △3 | 25 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 6,851 | 560 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 18,415 | 25,266 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 25,266 | ※1 25,827 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
