FRONTEO（2158）の短期借入金の返済による支出の推移 - 全期間
連結
- 2010年9月30日
- -3000万
- 2010年12月31日 ±0%
- -3000万
- 2014年9月30日 -113.33%
- -6400万
- 2015年3月31日 -156.25%
- -1億6400万
- 2015年9月30日
- -1億
- 2016年3月31日 -999.99%
- -37億8400万
- 2016年9月30日
- -16億1864万
- 2017年3月31日 -111.41%
- -34億2200万
- 2017年9月30日
- -10億
- 2018年3月31日 -160%
- -26億
- 2018年9月30日
- -15億9000万
- 2019年3月31日 ±0%
- -15億9000万
- 2019年9月30日
- -11億
- 2020年3月31日 ±0%
- -11億
- 2020年9月30日
- -2億
- 2021年3月31日 -700%
- -16億
- 2021年9月30日
- -13億
- 2022年3月31日 -7.69%
- -14億
- 2024年9月30日
- -2億
- 2025年3月31日 ±0%
- -2億
- 2025年9月30日 -415%
- -10億3000万
- 2026年3月31日 -4.85%
- -10億8000万
有報情報
- #1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
- (財務活動によるキャッシュ・フロー)2026/06/23 16:00
財務活動により増加した資金は1,335,825千円(前年同期は913,281千円の支出)となりました。これは主に、アルネッツの株式取得資金として実行した長期借入金による収入1,000,000千円及び短期借入れによる収入2,600,000千円がありましたが、短期借入金の返済による支出1,080,000千円及び自己株式の取得による支出199,934千円があったことによるものです。
(参考) キャッシュ・フロー関連指標の推移 - #2 財務制限条項に関する注記（連結）
- ※3. 借入金のうち、2022年3月11日、2025年7月28日及び2026年1月27日に締結した借入に関する契約については、次のとおり財務制限条項が付されております。2026/06/23 16:00
① 株式会社商工組合中央金庫 2022年3月11日締結 コミットメントライン契約
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
