#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）: (財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動により支出した資金は913,281千円(前年同期比878,926千円の支出の増加)となりました。これは主に、短期借入金の返済による支出200,000千円、長期借入金の返済による支出707,455千円によるものです。
(参考) キャッシュ・フロー関連指標の推移
2025/06/24 16:00
#2 財務制限条項に関する注記（連結）: ※4. 借入金のうち、2020年12月21日に締結したタームローン契約、2022年1月24日及び2022年3月11日に締結したコミットメントライン契約については、次のとおり財務制限条項が付されております。
① 2020年12月21日締結タームローン契約
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#3 重要な契約等（連結）: (財務制限条項)
当社は、2020年12月21日にタームローン契約、2022年1月24日及び2022年3月11日にコミットメントライン契約を締結しておりますが、それぞれの契約に財務制限条項が付されております。
詳細は、「第5 経理の状況注記事項(連結貸借対照表関係)」に記載しております。
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