短期借入金の返済による支出、財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 当座貸越契約及び（又は）貸出コミットメントに関する借手の注記（連結）

※2.当社は、運転資金、設備投資資金及び開発資金の効率的な調達のため、取引銀行と当座貸越契約、シンジケートローン契約及びコミットメントライン契約を締結しております。これら契約に基づく当連結会計年度末の借入未実行残高は次のとおりであります。

	前連結会計年度(平成29年3月31日)		当連結会計年度(平成30年3月31日)
当座貸越極度額、シンジケートローン契約及びコミットメントライン契約総額	2,390,000	千円	2,690,000	千円
借入実行残高	2,300,000	千円	2,300,000	千円

2018/07/25 10:54

#2 財務制限条項に関する注記

※4. 借入金のうち、平成28年7月26日及び平成28年9月27日に締結したシンジケートローン契約、平成27年11月30日に締結した長期借入契約、平成30年1月17日に締結したコミットメントライン契約については、次のとおり財務制限条項が付されております。
① 平成28年7月26日締結 シンジケートローン

2018/07/25 10:54

#3 配当政策（連結）

(配当制限)
借入金のうち、平成28年7月26日及び平成28年9月27日に締結したシンジケートローン契約、平成27年11月30日に締結した長期借入契約、平成30年1月17日に締結したコミットメントライン契約については、次のとおり財務制限条項が付されております。
① 平成28年7月26日締結 シンジケートローン

2018/07/25 10:54