有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	1,100,000	1,600,000	0.682	―
1年以内に返済予定の長期借入金	933,520	3,002,982	0.477	―

(注) 1 「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2 長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年内における返済予定額は以下のとおりであります。

2020/06/30 16:00

#2 当座貸越契約及び（又は）貸出コミットメントに関する借手の注記（連結）

※2.当社は、運転資金、設備投資資金及び開発資金の効率的な調達のため、取引銀行とシンジケートローン契約及びコミットメントライン契約を締結しております。これら契約に基づく当連結会計年度末の借入未実行残高は次のとおりであります。

	前連結会計年度(2019年3月31日)		当連結会計年度(2020年3月31日)
シンジケートローン契約及びコミットメントライン契約総額	3,000,000	千円	2,700,000	千円
借入実行残高	2,400,000	千円	2,700,000	千円

2020/06/30 16:00

#3 担保に供している資産の注記（連結）

担保に係る債務の金額

	前連結会計年度(2019年3月31日)	当連結会計年度(2020年3月31日)
短期借入金	-千円	200,000千円
1年内返済予定の長期借入金	212,109千円	1,284,382千円

2020/06/30 16:00

#4 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

負債合計は、前連結会計年度末と比べて1,669,291千円減少し、7,151,333千円となりました。
流動負債は、前連結会計年度末と比べて1,242,778千円増加し、5,990,178千円となりました。これは主に、満期償還に伴い1年内償還予定の新株予約権付社債が1,250,000千円減少したものの、借入による短期借入金の増加500,000千円、及び返済期限が1年内の長期借入金を固定負債から流動負債に振り替えたことによる1年内返済予定の長期借入金の増加2,069,461千円に伴うものであります。
固定負債は、前連結会計年度末と比べて2,912,070千円減少し、1,161,154千円となりました。これは主に、返済及び流動負債に振り替えたことによる長期借入金の減少2,714,526千円によるものであります。

2020/06/30 16:00

#5 財務制限条項に関する注記

2020/06/30 16:00

#6 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

前連結会計年度(2019年3月31日)

	連結貸借対照表計上額(千円)(*1)	時価(千円)	差額(千円)
(2) 未払金	(331,838)	(331,838)	-
(3) 短期借入金	(1,100,000)	(1,100,000)	-
(4) 長期借入金(*3)	(4,408,843)	(4,415,240)	(6,397)

当連結会計年度(2020年3月31日)

	連結貸借対照表計上額(千円)(*1)	時価(千円)	差額(千円)
(2) 未払金	(250,010)	(250,010)	-
(3) 短期借入金	(1,600,000)	(1,600,000)	-
(4) 長期借入金(*3)	(3,763,778)	(3,766,869)	(3,090)

(*1) 負債に計上されているものについては、( )で示しております。

2020/06/30 16:00