訂正有価証券報告書-第15期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成29年3月31日) | 当事業年度 (平成30年3月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 3,181,531 | 2,581,583 | |||||||||
| 売掛金 | ※1 1,978,036 | ※1 2,542,497 | |||||||||
| 商品 | 26 | 16 | |||||||||
| 貯蔵品 | 3,110 | 2,460 | |||||||||
| 前払費用 | 76,293 | 89,861 | |||||||||
| 関係会社短期貸付金 | 1,307,345 | 1,523,900 | |||||||||
| 未収還付法人税等 | 6,007 | - | |||||||||
| 関係会社立替金 | 558,582 | 1,209,657 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 67,415 | 20,613 | |||||||||
| その他 | ※1 369,522 | ※1 532,969 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △330,382 | △347,719 | |||||||||
| 流動資産合計 | 7,217,489 | 8,155,840 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物 | 213,050 | 213,749 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △89,120 | △105,630 | |||||||||
| 建物(純額) | 123,929 | 108,118 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | 482,791 | 540,247 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △307,533 | △366,218 | |||||||||
| 工具、器具及び備品(純額) | 175,257 | 174,028 | |||||||||
| リース資産 | 85,974 | 85,974 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △10,150 | △27,345 | |||||||||
| リース資産(純額) | 75,823 | 58,628 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 375,010 | 340,776 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| ソフトウエア | 833,204 | 621,519 | |||||||||
| ソフトウエア仮勘定 | 67,265 | 135,307 | |||||||||
| その他 | 46,576 | 68,860 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 947,046 | 825,687 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 500,414 | ※3 848,714 | |||||||||
| 関係会社株式 | ※3 6,481,747 | ※3 6,464,747 | |||||||||
| 長期預金 | 224,380 | 212,480 | |||||||||
| 出資金 | 10 | 10 | |||||||||
| 長期前払費用 | 34,379 | 34,211 | |||||||||
| 関係会社長期貸付金 | 28,048 | - | |||||||||
| 差入保証金 | 79,533 | 73,006 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 7,348,513 | 7,633,170 | |||||||||
| 固定資産合計 | 8,670,570 | 8,799,634 | |||||||||
| 資産合計 | 15,888,059 | 16,955,474 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成29年3月31日) | 当事業年度 (平成30年3月31日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 買掛金 | ※1 206,158 | ※1 166,514 | |||||||||
| 短期借入金 | ※5 1,000,000 | ※3,※5 1,500,000 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | ※2,※3,※5 798,269 | ※2,※3,※5 960,949 | |||||||||
| 未払金 | ※1 714,247 | ※1 1,167,780 | |||||||||
| 未払費用 | 81,144 | 47,477 | |||||||||
| リース債務 | 18,006 | 18,319 | |||||||||
| 未払法人税等 | - | 162,161 | |||||||||
| 未払消費税等 | 9,008 | 77,723 | |||||||||
| 前受金 | 19,763 | 24,104 | |||||||||
| 預り金 | 28,293 | 35,561 | |||||||||
| 賞与引当金 | 135,451 | - | |||||||||
| その他 | 7,624 | - | |||||||||
| 流動負債合計 | 3,017,967 | 4,160,593 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 新株予約権付社債 | 1,250,000 | 1,250,000 | |||||||||
| 長期借入金 | ※2,※3,※5 4,838,607 | ※2,※3,※5 4,044,314 | |||||||||
| 退職給付引当金 | 29,803 | 38,209 | |||||||||
| リース債務 | 64,302 | 45,723 | |||||||||
| 資産除去債務 | 44,747 | 45,248 | |||||||||
| 繰延税金負債 | 93,196 | 183,099 | |||||||||
| その他 | 1,106 | 657 | |||||||||
| 固定負債合計 | 6,321,764 | 5,607,252 | |||||||||
| 負債合計 | 9,339,731 | 9,767,845 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 2,481,621 | 2,507,346 | |||||||||
| 資本剰余金 | |||||||||||
| 資本準備金 | 2,213,371 | 2,239,096 | |||||||||
| その他資本剰余金 | 55,709 | 55,709 | |||||||||
| 資本剰余金合計 | 2,269,081 | 2,294,805 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| その他利益剰余金 | |||||||||||
| 繰越利益剰余金 | 1,316,530 | 1,605,409 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | 1,316,530 | 1,605,409 | |||||||||
| 自己株式 | △26 | △26 | |||||||||
| 株主資本合計 | 6,067,207 | 6,407,534 | |||||||||
| 評価・換算差額等 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 272,559 | 514,209 | |||||||||
| 評価・換算差額等合計 | 272,559 | 514,209 | |||||||||
| 新株予約権 | 208,560 | 265,884 | |||||||||
| 純資産合計 | 6,548,327 | 7,187,629 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 15,888,059 | 16,955,474 | |||||||||
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