有価証券報告書-第17期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2019年3月31日) | 当事業年度 (2020年3月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 2,666,387 | ※3 629,605 | |||||||||
| 売掛金 | ※1 1,544,104 | ※1 1,013,119 | |||||||||
| 商品 | 1,051 | 151 | |||||||||
| 仕掛品 | - | 1,806 | |||||||||
| 貯蔵品 | 2,196 | 1,670 | |||||||||
| 前払費用 | 85,722 | 93,621 | |||||||||
| 関係会社短期貸付金 | 205,772 | 136,037 | |||||||||
| 関係会社立替金 | 707,328 | 752,301 | |||||||||
| その他 | ※1 156,025 | ※1 116,697 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △142,179 | △125,152 | |||||||||
| 流動資産合計 | 5,226,409 | 2,619,858 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物 | 215,284 | 227,791 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △122,344 | △139,380 | |||||||||
| 建物(純額) | 92,939 | 88,410 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | 523,142 | 587,584 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △379,327 | △439,079 | |||||||||
| 工具、器具及び備品(純額) | 143,815 | 148,505 | |||||||||
| リース資産 | 89,038 | 91,648 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △44,694 | △63,981 | |||||||||
| リース資産(純額) | 44,344 | 27,667 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 281,099 | 264,582 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| ソフトウエア | 806,417 | 1,056,444 | |||||||||
| ソフトウエア仮勘定 | 253,005 | 158,153 | |||||||||
| その他 | 68,228 | 63,772 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 1,127,651 | 1,278,370 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 872,114 | 608,414 | |||||||||
| 関係会社株式 | ※3 7,204,343 | ※3 8,167,217 | |||||||||
| 長期預金 | 221,980 | - | |||||||||
| 出資金 | 10 | 10 | |||||||||
| 長期前払費用 | 10,559 | 21,874 | |||||||||
| 関係会社長期貸付金 | 138,737 | 72,637 | |||||||||
| 差入保証金 | 73,605 | 73,605 | |||||||||
| 貸倒引当金 | - | △72,637 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 8,521,349 | 8,871,121 | |||||||||
| 固定資産合計 | 9,930,100 | 10,414,074 | |||||||||
| 資産合計 | 15,156,509 | 13,033,933 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2019年3月31日) | 当事業年度 (2020年3月31日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 買掛金 | ※1 209,977 | ※1 67,284 | |||||||||
| 短期借入金 | ※2,※5 1,100,000 | ※2,※3,※5 1,600,000 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | ※2,※3,※5 933,520 | ※2,※3,※5 3,002,982 | |||||||||
| 1年内償還予定の新株予約権付社債 | 1,250,000 | - | |||||||||
| 未払金 | ※1 362,630 | ※1 296,000 | |||||||||
| 未払費用 | 30,219 | 41,453 | |||||||||
| リース債務 | 19,287 | 20,581 | |||||||||
| 未払法人税等 | 42,111 | - | |||||||||
| 未払消費税等 | 16,524 | 56,483 | |||||||||
| 前受金 | 19,400 | 26,675 | |||||||||
| 預り金 | 43,686 | 42,395 | |||||||||
| 賞与引当金 | - | 105,587 | |||||||||
| その他 | 2,019 | 1,979 | |||||||||
| 流動負債合計 | 4,029,376 | 5,261,423 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 長期借入金 | ※2,※3,※5 3,475,323 | ※2,※5 760,796 | |||||||||
| 退職給付引当金 | 48,460 | 61,962 | |||||||||
| リース債務 | 29,581 | 10,910 | |||||||||
| 資産除去債務 | 45,755 | 46,268 | |||||||||
| 繰延税金負債 | 131,469 | 15,938 | |||||||||
| その他 | 55 | - | |||||||||
| 固定負債合計 | 3,730,645 | 895,876 | |||||||||
| 負債合計 | 7,760,021 | 6,157,300 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 2,559,206 | 2,568,651 | |||||||||
| 資本剰余金 | |||||||||||
| 資本準備金 | 2,290,956 | 2,300,401 | |||||||||
| その他資本剰余金 | 55,709 | 55,709 | |||||||||
| 資本剰余金合計 | 2,346,666 | 2,356,110 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| その他利益剰余金 | |||||||||||
| 繰越利益剰余金 | 1,732,462 | 1,369,933 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | 1,732,462 | 1,369,933 | |||||||||
| 自己株式 | △90 | △90 | |||||||||
| 株主資本合計 | 6,638,245 | 6,294,605 | |||||||||
| 評価・換算差額等 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 530,444 | 380,724 | |||||||||
| 評価・換算差額等合計 | 530,444 | 380,724 | |||||||||
| 新株予約権 | 227,797 | 201,303 | |||||||||
| 純資産合計 | 7,396,488 | 6,876,633 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 15,156,509 | 13,033,933 | |||||||||
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