訂正四半期報告書-第19期第2四半期(平成30年8月1日-平成30年10月31日)
(1)【四半期連結貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (平成30年4月30日) | 当第2四半期連結会計期間 (平成30年10月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 3,334,481 | 3,340,048 |
| 受取手形及び売掛金 | 2,324,413 | 2,436,005 |
| 前払費用 | 60,206 | 58,241 |
| 未収入金 | 10,554 | 8,229 |
| その他 | 34,843 | 22,565 |
| 貸倒引当金 | △759 | △1,721 |
| 流動資産合計 | 5,763,740 | 5,863,367 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 206,932 | 253,651 |
| 減価償却累計額 | △81,234 | △94,603 |
| 建物(純額) | 125,697 | 159,047 |
| 工具、器具及び備品 | 238,696 | 268,165 |
| 減価償却累計額 | △190,242 | △202,764 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 48,453 | 65,401 |
| その他 | 13,370 | - |
| 有形固定資産合計 | 187,521 | 224,448 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 65,426 | 84,676 |
| のれん | 46,872 | 40,302 |
| その他 | 13,425 | 4,123 |
| 無形固定資産合計 | 125,724 | 129,102 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 40,252 | 10,228 |
| 関係会社株式 | 19,221 | 60,775 |
| 破産更生債権等 | 180,745 | 180,504 |
| 繰延税金資産 | 103,917 | 101,016 |
| 差入保証金 | 144,463 | 179,292 |
| その他 | 5,254 | 5,242 |
| 貸倒引当金 | △185,989 | △185,748 |
| 投資その他の資産合計 | 307,865 | 351,311 |
| 固定資産合計 | 621,112 | 704,863 |
| 資産合計 | 6,384,852 | 6,568,231 |
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (平成30年4月30日) | 当第2四半期連結会計期間 (平成30年10月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 1,747,686 | 1,769,421 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 234,340 | 201,000 |
| 未払金 | 134,337 | 116,296 |
| 未払法人税等 | 217,247 | 235,198 |
| 未払消費税等 | 18,232 | 26,708 |
| 賞与引当金 | 90,080 | 85,619 |
| その他 | 286,399 | 162,569 |
| 流動負債合計 | 2,728,322 | 2,596,814 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 568,500 | 468,000 |
| 資産除去債務 | 20,199 | 30,320 |
| 固定負債合計 | 588,699 | 498,320 |
| 負債合計 | 3,317,022 | 3,095,135 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 898,887 | 898,887 |
| 資本剰余金 | 869,887 | 869,887 |
| 利益剰余金 | 1,285,516 | 1,685,708 |
| 自己株式 | - | △44 |
| 株主資本合計 | 3,054,290 | 3,454,438 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 71 | 54 |
| 為替換算調整勘定 | 8,324 | 11,498 |
| その他の包括利益累計額合計 | 8,396 | 11,553 |
| 非支配株主持分 | 5,143 | 7,103 |
| 純資産合計 | 3,067,830 | 3,473,095 |
| 負債純資産合計 | 6,384,852 | 6,568,231 |
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