四半期報告書-第17期第2四半期(平成28年8月1日-平成28年10月31日)
(1)【四半期連結貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (平成28年4月30日) | 当第2四半期連結会計期間 (平成28年10月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 2,139,139 | 2,681,497 |
| 受取手形及び売掛金 | 2,131,664 | 2,033,110 |
| 前払費用 | 35,852 | 41,958 |
| 繰延税金資産 | 195,834 | 104,415 |
| 未収入金 | 7,122 | 8,327 |
| 短期貸付金 | 25,000 | 50,000 |
| その他 | 8,661 | 8,483 |
| 貸倒引当金 | △559 | △6,315 |
| 流動資産合計 | 4,542,716 | 4,921,479 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 91,640 | 91,427 |
| 減価償却累計額 | △50,224 | △53,191 |
| 建物(純額) | 41,416 | 38,236 |
| 工具、器具及び備品 | 164,224 | 176,635 |
| 減価償却累計額 | △128,218 | △138,653 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 36,005 | 37,982 |
| 有形固定資産合計 | 77,421 | 76,218 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 342,264 | 390,496 |
| のれん | 87,398 | 77,687 |
| その他 | 52 | 52 |
| 無形固定資産合計 | 429,714 | 468,235 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 54,160 | 79,216 |
| 関係会社株式 | 4,911 | 4,867 |
| 関係会社出資金 | 20,000 | 20,000 |
| 破産更生債権等 | 168,777 | 168,764 |
| 繰延税金資産 | 1,523 | 1,267 |
| 差入保証金 | 72,477 | 79,741 |
| 長期未収入金 | - | 344,538 |
| その他 | 10 | 10 |
| 貸倒引当金 | △168,777 | △290,282 |
| 投資その他の資産合計 | 153,083 | 408,122 |
| 固定資産合計 | 660,219 | 952,576 |
| 資産合計 | 5,202,936 | 5,874,055 |
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (平成28年4月30日) | 当第2四半期連結会計期間 (平成28年10月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 1,616,602 | 1,610,693 |
| 短期借入金 | ※1 582,000 | ※1 982,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 143,064 | 143,064 |
| 未払金 | 139,374 | 70,744 |
| 未払法人税等 | 129,126 | 188,568 |
| 未払消費税等 | 66,548 | 54,373 |
| 賞与引当金 | 84,800 | 118,386 |
| その他 | 129,444 | 87,747 |
| 流動負債合計 | 2,890,960 | 3,255,577 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 158,104 | 86,572 |
| 繰延税金負債 | 6,947 | 6,616 |
| 資産除去債務 | 4,137 | 4,137 |
| 固定負債合計 | 169,188 | 97,325 |
| 負債合計 | 3,060,149 | 3,352,903 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 898,887 | 898,887 |
| 資本剰余金 | 869,887 | 869,887 |
| 利益剰余金 | 349,786 | 705,704 |
| 株主資本合計 | 2,118,561 | 2,474,478 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 15,564 | 32,887 |
| 為替換算調整勘定 | 8,661 | 13,785 |
| その他の包括利益累計額合計 | 24,225 | 46,672 |
| 純資産合計 | 2,142,787 | 2,521,151 |
| 負債純資産合計 | 5,202,936 | 5,874,055 |