四半期報告書-第18期第2四半期(平成29年8月1日-平成29年10月31日)
(1)【四半期連結貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (平成29年4月30日) | 当第2四半期連結会計期間 (平成29年10月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 2,377,748 | 2,906,694 |
| 受取手形及び売掛金 | 2,213,012 | 2,356,360 |
| 前払費用 | 88,467 | 62,273 |
| 繰延税金資産 | 205,577 | 160,900 |
| 未収入金 | 126,794 | 18,839 |
| その他 | 41,530 | 7,452 |
| 貸倒引当金 | △634 | △937 |
| 流動資産合計 | 5,052,495 | 5,511,582 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 194,891 | 195,714 |
| 減価償却累計額 | △52,360 | △63,548 |
| 建物(純額) | 142,530 | 132,165 |
| 工具、器具及び備品 | 205,665 | 247,853 |
| 減価償却累計額 | △152,504 | △168,559 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 53,161 | 79,293 |
| 有形固定資産合計 | 195,692 | 211,458 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 324,412 | 286,530 |
| その他 | 76,818 | 27,538 |
| 無形固定資産合計 | 401,230 | 314,069 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 40,211 | 40,236 |
| 関係会社株式 | 8,974 | 8,161 |
| 破産更生債権等 | 180,741 | 180,984 |
| 繰延税金資産 | 12,346 | 12,677 |
| 差入保証金 | 79,741 | 143,862 |
| 長期未収入金 | - | 76,071 |
| その他 | 10 | 10 |
| 貸倒引当金 | △180,741 | △180,984 |
| 投資その他の資産合計 | 141,282 | 281,019 |
| 固定資産合計 | 738,206 | 806,547 |
| 資産合計 | 5,790,701 | 6,318,130 |
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (平成29年4月30日) | 当第2四半期連結会計期間 (平成29年10月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 1,657,194 | 1,710,899 |
| 短期借入金 | ※ 482,000 | - |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 124,764 | 287,572 |
| 未払金 | 149,240 | 70,880 |
| 未払法人税等 | 139,678 | 245,316 |
| 未払消費税等 | 100,403 | 9,980 |
| 賞与引当金 | 114,400 | 125,501 |
| その他 | 327,103 | 188,550 |
| 流動負債合計 | 3,094,784 | 2,638,700 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 33,340 | 669,000 |
| 資産除去債務 | 20,199 | 20,199 |
| 固定負債合計 | 53,539 | 689,199 |
| 負債合計 | 3,148,323 | 3,327,900 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 898,887 | 898,887 |
| 資本剰余金 | 869,887 | 869,887 |
| 利益剰余金 | 862,164 | 1,207,736 |
| 株主資本合計 | 2,630,939 | 2,976,510 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 42 | 60 |
| 為替換算調整勘定 | 11,396 | 8,759 |
| その他の包括利益累計額合計 | 11,438 | 8,819 |
| 非支配株主持分 | - | 4,900 |
| 純資産合計 | 2,642,378 | 2,990,230 |
| 負債純資産合計 | 5,790,701 | 6,318,130 |