訂正四半期報告書-第19期第1四半期(平成30年5月1日-平成30年7月31日)
(1)【四半期連結貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (平成30年4月30日) | 当第1四半期連結会計期間 (平成30年7月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 3,334,481 | 3,133,181 |
| 受取手形及び売掛金 | 2,324,413 | 2,536,871 |
| 前払費用 | 60,206 | 61,715 |
| 未収入金 | 10,554 | 10,226 |
| その他 | 34,843 | 19,222 |
| 貸倒引当金 | △759 | △163 |
| 流動資産合計 | 5,763,740 | 5,761,055 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 206,932 | 250,544 |
| 減価償却累計額 | △81,234 | △87,268 |
| 建物(純額) | 125,697 | 163,276 |
| 工具、器具及び備品 | 238,696 | 263,567 |
| 減価償却累計額 | △190,242 | △193,903 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 48,453 | 69,664 |
| その他 | 13,370 | - |
| 有形固定資産合計 | 187,521 | 232,941 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 65,426 | 65,601 |
| のれん | 46,872 | 43,587 |
| その他 | 13,425 | 10,945 |
| 無形固定資産合計 | 125,724 | 120,134 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 40,252 | 40,274 |
| 関係会社株式 | 19,221 | 46,954 |
| 破産更生債権等 | 180,745 | 180,624 |
| 繰延税金資産 | 103,917 | 92,166 |
| 差入保証金 | 144,463 | 182,129 |
| その他 | 5,254 | 5,242 |
| 貸倒引当金 | △185,989 | △185,869 |
| 投資その他の資産合計 | 307,865 | 361,523 |
| 固定資産合計 | 621,112 | 714,598 |
| 資産合計 | 6,384,852 | 6,475,654 |
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (平成30年4月30日) | 当第1四半期連結会計期間 (平成30年7月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 1,747,686 | 1,927,306 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 234,340 | 217,674 |
| 未払金 | 134,337 | 109,010 |
| 未払法人税等 | 217,247 | 111,479 |
| 未払消費税等 | 18,232 | 42,712 |
| 賞与引当金 | 90,080 | 110,080 |
| その他 | 286,399 | 162,817 |
| 流動負債合計 | 2,728,322 | 2,681,080 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 568,500 | 518,250 |
| 資産除去債務 | 20,199 | 30,320 |
| 固定負債合計 | 588,699 | 548,570 |
| 負債合計 | 3,317,022 | 3,229,651 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 898,887 | 898,887 |
| 資本剰余金 | 869,887 | 869,887 |
| 利益剰余金 | 1,285,516 | 1,462,312 |
| 自己株式 | - | △44 |
| 株主資本合計 | 3,054,290 | 3,231,042 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 71 | 86 |
| 為替換算調整勘定 | 8,324 | 9,898 |
| その他の包括利益累計額合計 | 8,396 | 9,984 |
| 非支配株主持分 | 5,143 | 4,975 |
| 純資産合計 | 3,067,830 | 3,246,002 |
| 負債純資産合計 | 6,384,852 | 6,475,654 |