四半期報告書-第16期第1四半期(平成27年5月1日-平成27年7月31日)
(1)【四半期連結貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (平成27年4月30日) | 当第1四半期連結会計期間 (平成27年7月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 1,475,118 | 1,456,297 |
| 受取手形及び売掛金 | 1,599,783 | 1,854,839 |
| 未収入金 | 23,219 | 26,828 |
| 前払費用 | 39,846 | 34,830 |
| 繰延税金資産 | 122,520 | 129,389 |
| その他 | 13,351 | 4,000 |
| 貸倒引当金 | △8,226 | △40,806 |
| 流動資産合計 | 3,265,613 | 3,465,379 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 87,202 | 87,639 |
| 減価償却累計額 | △36,178 | △39,662 |
| 建物(純額) | 51,023 | 47,976 |
| 工具、器具及び備品 | 148,712 | 155,313 |
| 減価償却累計額 | △103,233 | △109,353 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 45,478 | 45,960 |
| 有形固定資産合計 | 96,502 | 93,936 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 232,970 | 217,009 |
| その他 | 49,048 | 94,173 |
| 無形固定資産合計 | 282,018 | 311,183 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 31,722 | 31,756 |
| 破産更生債権等 | 329,373 | 333,029 |
| 差入保証金 | 73,906 | 72,648 |
| 繰延税金資産 | 390 | 557 |
| その他 | 20,099 | 20,019 |
| 貸倒引当金 | ※1 △329,373 | ※1 △333,029 |
| 投資その他の資産合計 | 126,119 | 124,981 |
| 固定資産合計 | 504,639 | 530,101 |
| 資産合計 | 3,770,253 | 3,995,481 |
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (平成27年4月30日) | 当第1四半期連結会計期間 (平成27年7月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 1,054,051 | 1,190,447 |
| 短期借入金 | ※2 582,000 | ※2 682,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 188,072 | 123,074 |
| 未払金 | 49,247 | 75,631 |
| 未払法人税等 | 61,874 | 59,656 |
| 未払消費税等 | 144,682 | 79,097 |
| 賞与引当金 | 56,000 | 77,600 |
| その他 | 93,031 | 53,920 |
| 流動負債合計 | 2,228,959 | 2,341,427 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 134,500 | 115,400 |
| 繰延税金負債 | 26 | 38 |
| 資産除去債務 | 4,137 | 4,137 |
| 固定負債合計 | 138,663 | 119,575 |
| 負債合計 | 2,367,623 | 2,461,003 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 898,887 | 898,887 |
| 資本剰余金 | 869,887 | 869,887 |
| 利益剰余金 | △385,127 | △252,991 |
| 株主資本合計 | 1,383,647 | 1,515,782 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 47 | 68 |
| 為替換算調整勘定 | 7,286 | 6,979 |
| その他の包括利益累計額合計 | 7,334 | 7,047 |
| 新株予約権 | 11,648 | 11,648 |
| 純資産合計 | 1,402,629 | 1,534,478 |
| 負債純資産合計 | 3,770,253 | 3,995,481 |