アイル（3854）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年8月1日 至 2014年7月31日 | 自 2014年8月1日 至 2015年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 622,981 | 271,400 |
| 減価償却費 | 89,907 | 212,816 |
| のれん償却額 | 28,325 | 28,325 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 10,500 | -19,700 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,274 | 10,425 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 5,550 | 6,783 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 67,530 | 82,847 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 25,643 | 37,445 |
| 本社移転損失引当金の増減額（△は減少） | － | 78,674 |
| 固定資産除却損 | 403 | 102 |
| 受取利息及び受取配当金 | -192 | -263 |
| 支払利息 | 1,509 | 1,756 |
| 株式報酬費用 | 14,048 | － |
| ゴルフ会員権評価損 | 1,050 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -110,846 | -235,879 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -109,857 | -207,078 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -13,835 | 22,829 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 50,195 | 42,532 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 13,820 | 15,552 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 7,500 | 16,151 |
| その他 | 36,037 | 155,061 |
| 小計 | 738,998 | 519,782 |
| 利息及び配当金の受取額 | 192 | 263 |
| 利息の支払額 | -1,396 | -1,642 |
| 法人税等の支払額 | -196,342 | -257,394 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 541,451 | 261,009 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -31,215 | -20,759 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -271,944 | -294,832 |
| 差入保証金の差入による支出 | -16,986 | -112,456 |
| 差入保証金の回収による収入 | 419 | 2,462 |
| その他 | -17 | -13 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -319,746 | -425,600 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 125,120 | 4,830 |
| 長期借入金の返済による支出 | -40,000 | -40,000 |
| リース債務の返済による支出 | -1,461 | － |
| 配当金の支払額 | -28,453 | -93,520 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 55,205 | -128,690 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 276,910 | -293,281 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,074,119 | 780,837 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
