有価証券報告書-第28期(令和1年10月1日-令和2年9月30日)
① 【貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2019年9月30日) | 当事業年度 (2020年9月30日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 1,167,913 | 400,950 | |||||||||
| 売掛金 | 345,095 | 227,953 | |||||||||
| 貯蔵品 | 5,636 | 503 | |||||||||
| 前渡金 | 5,733 | 8,599 | |||||||||
| 前払費用 | 35,289 | 19,453 | |||||||||
| 短期貸付金 | 425 | - | |||||||||
| 立替金 | 163 | 866 | |||||||||
| 未収入金 | ※1 11,942 | ※1 8,527 | |||||||||
| その他 | 144 | 13,402 | |||||||||
| 流動資産合計 | 1,572,344 | 680,257 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物 | 31,552 | 16,575 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | 8,227 | 4,299 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 39,779 | 20,874 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| ソフトウエア | 158,301 | 3,115 | |||||||||
| その他 | 80 | 80 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 158,381 | 3,195 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 112,558 | ※2 42,676 | |||||||||
| 関係会社株式 | 1,000 | 1,000 | |||||||||
| 敷金及び保証金 | 48,049 | 67,236 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 161,607 | 110,912 | |||||||||
| 固定資産合計 | 359,768 | 134,982 | |||||||||
| 資産合計 | 1,932,112 | 815,239 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2019年9月30日) | 当事業年度 (2020年9月30日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 買掛金 | ※1 231,206 | ※1 175,038 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 300,000 | 150,000 | |||||||||
| 未払金 | ※1 68,242 | ※1 16,495 | |||||||||
| 未払費用 | 52,361 | 24,061 | |||||||||
| 未払法人税等 | 12,049 | 12,796 | |||||||||
| 前受金 | 11,119 | 3,556 | |||||||||
| 預り金 | 4,609 | 3,622 | |||||||||
| 賞与引当金 | 36,371 | 16,115 | |||||||||
| 移転損失引当金 | - | 10,810 | |||||||||
| その他 | 9,309 | - | |||||||||
| 流動負債合計 | 725,270 | 412,496 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 長期借入金 | 150,000 | - | |||||||||
| 転換社債型新株予約権付社債 | 775,672 | 575,499 | |||||||||
| 固定負債合計 | 925,672 | 575,499 | |||||||||
| 負債合計 | 1,650,943 | 987,996 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 1,221,021 | 1,407,992 | |||||||||
| 資本剰余金 | |||||||||||
| 資本準備金 | 805,943 | 992,914 | |||||||||
| その他資本剰余金 | 967,948 | 967,948 | |||||||||
| 資本剰余金合計 | 1,773,892 | 1,960,863 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| 利益準備金 | 396 | 396 | |||||||||
| その他利益剰余金 | |||||||||||
| 繰越利益剰余金 | △2,713,000 | △3,538,539 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | △2,712,604 | △3,538,143 | |||||||||
| 自己株式 | △25 | △25 | |||||||||
| 株主資本合計 | 282,284 | △169,313 | |||||||||
| 評価・換算差額等 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | △7,085 | △8,306 | |||||||||
| 評価・換算差額等合計 | △7,085 | △8,306 | |||||||||
| 新株予約権 | 5,971 | 4,863 | |||||||||
| 純資産合計 | 281,169 | △172,756 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 1,932,112 | 815,239 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
