有価証券報告書-第29期(令和2年10月1日-令和3年9月30日)
① 【貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2020年9月30日) | 当事業年度 (2021年9月30日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 400,950 | 1,138,600 | |||||||||
| 売掛金 | 227,953 | 326,473 | |||||||||
| 貯蔵品 | 503 | 4,904 | |||||||||
| 前渡金 | 8,599 | - | |||||||||
| 前払費用 | 19,453 | 15,275 | |||||||||
| 未収入金 | 8,527 | 8,128 | |||||||||
| その他 | 14,268 | 27,220 | |||||||||
| 流動資産合計 | 680,257 | 1,520,602 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物(純額) | 16,575 | 14,318 | |||||||||
| 工具、器具及び備品(純額) | 4,299 | 2,718 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | ※2 20,874 | ※2 17,036 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| ソフトウエア | 3,115 | 1,930 | |||||||||
| その他 | 80 | 80 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 3,195 | 2,010 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | ※3 42,676 | ※3 151,137 | |||||||||
| 関係会社株式 | 1,000 | - | |||||||||
| 敷金及び保証金 | 67,236 | 20,657 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 110,912 | 171,795 | |||||||||
| 固定資産合計 | 134,982 | 190,843 | |||||||||
| 資産合計 | 815,239 | 1,711,446 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2020年9月30日) | 当事業年度 (2021年9月30日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 買掛金 | ※1 175,038 | 245,800 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 150,000 | - | |||||||||
| 未払金 | 16,495 | 5,424 | |||||||||
| 未払費用 | 24,061 | 18,022 | |||||||||
| 未払法人税等 | 12,796 | 7,019 | |||||||||
| 前受金 | 3,556 | 3,958 | |||||||||
| 預り金 | 3,622 | 1,585 | |||||||||
| 賞与引当金 | 16,115 | 14,103 | |||||||||
| 移転損失引当金 | 10,810 | - | |||||||||
| その他 | - | 10,369 | |||||||||
| 流動負債合計 | 412,496 | 306,282 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 転換社債型新株予約権付社債 | 575,499 | 713,292 | |||||||||
| 固定負債合計 | 575,499 | 713,292 | |||||||||
| 負債合計 | 987,996 | 1,019,575 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 1,407,992 | 492,818 | |||||||||
| 資本剰余金 | |||||||||||
| 資本準備金 | 992,914 | 392,818 | |||||||||
| その他資本剰余金 | 967,948 | - | |||||||||
| 資本剰余金合計 | 1,960,863 | 392,818 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| 利益準備金 | 396 | 396 | |||||||||
| その他利益剰余金 | |||||||||||
| 繰越利益剰余金 | △3,538,539 | △195,063 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | △3,538,143 | △194,667 | |||||||||
| 自己株式 | △25 | △25 | |||||||||
| 株主資本合計 | △169,313 | 690,944 | |||||||||
| 評価・換算差額等 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | △8,306 | △4,547 | |||||||||
| 評価・換算差額等合計 | △8,306 | △4,547 | |||||||||
| 新株予約権 | 4,863 | 5,473 | |||||||||
| 純資産合計 | △172,756 | 691,870 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 815,239 | 1,711,446 | |||||||||
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