有価証券報告書-第25期(平成28年10月1日-平成29年9月30日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成28年9月30日) | 当事業年度 (平成29年9月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 1,146,747 | 868,963 |
| 売掛金 | ※2 320,879 | ※2 207,767 |
| 貯蔵品 | 1,647 | 1,452 |
| 前払費用 | 16,092 | 19,006 |
| 短期貸付金 | ※2 230,000 | ※2 630,000 |
| 立替金 | ※2 347,007 | ※2 44,512 |
| 未収入金 | ※2 246,300 | ※2 89,199 |
| その他 | 6,333 | - |
| 流動資産合計 | 2,315,008 | 1,860,901 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 34,958 | 41,638 |
| 工具、器具及び備品 | 10,980 | 11,298 |
| 有形固定資産合計 | 45,939 | 52,936 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 1,376 | 1,096 |
| その他 | 80 | 80 |
| 無形固定資産合計 | 1,457 | 1,177 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 89,404 | 57,845 |
| 関係会社株式 | 88,383 | 88,383 |
| 関係会社出資金 | 25,007 | 19,347 |
| 敷金及び保証金 | 48,642 | 54,836 |
| 投資その他の資産合計 | 251,439 | 220,413 |
| 固定資産合計 | 298,835 | 274,526 |
| 資産合計 | 2,613,843 | 2,135,427 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成28年9月30日) | 当事業年度 (平成29年9月30日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | ※2 510,199 | ※2 225,484 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 33,000 | 33,000 |
| 未払金 | ※2 82,197 | ※2 38,646 |
| 未払費用 | 54,583 | 52,116 |
| 未払法人税等 | 6,589 | 6,240 |
| 前受金 | 10,198 | 6,580 |
| 預り金 | 3,880 | 4,455 |
| 賞与引当金 | 16,613 | 15,140 |
| その他 | - | 8,177 |
| 流動負債合計 | 717,262 | 389,841 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 647,750 | 614,750 |
| 固定負債合計 | 647,750 | 614,750 |
| 負債合計 | 1,365,012 | 1,004,591 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 563,900 | 563,900 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 148,821 | 148,821 |
| その他資本剰余金 | 967,948 | 967,948 |
| 資本剰余金合計 | 1,116,770 | 1,116,770 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 396 | 396 |
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | △425,714 | △550,983 |
| 利益剰余金合計 | △425,318 | △550,587 |
| 自己株式 | △25 | △25 |
| 株主資本合計 | 1,255,326 | 1,130,057 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | △9,368 | △4,301 |
| 評価・換算差額等合計 | △9,368 | △4,301 |
| 新株予約権 | 2,872 | 5,081 |
| 純資産合計 | 1,248,830 | 1,130,836 |
| 負債純資産合計 | 2,613,843 | 2,135,427 |
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