有価証券報告書-第30期(令和3年10月1日-令和4年9月30日)
① 【貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2021年9月30日) | 当事業年度 (2022年9月30日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 1,138,600 | 1,240,097 | |||||||||
| 売掛金 | 326,473 | ※1 198,450 | |||||||||
| 貯蔵品 | 4,904 | 3,882 | |||||||||
| 前払費用 | 15,275 | 15,933 | |||||||||
| 未収入金 | 8,128 | 7,049 | |||||||||
| その他 | 27,220 | 10,613 | |||||||||
| 流動資産合計 | 1,520,602 | 1,476,025 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物(純額) | 14,318 | 12,280 | |||||||||
| 工具、器具及び備品(純額) | 2,718 | 1,486 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | ※2 17,036 | ※2 13,766 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| ソフトウエア | 1,930 | 1,001 | |||||||||
| その他 | 80 | 80 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 2,010 | 1,082 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 201,137 | 158,260 | |||||||||
| 長期貸付金 | - | 46,850 | |||||||||
| 敷金及び保証金 | 20,657 | 20,657 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △50,000 | △156,130 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 171,795 | 69,638 | |||||||||
| 固定資産合計 | 190,843 | 84,487 | |||||||||
| 資産合計 | 1,711,446 | 1,560,513 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2021年9月30日) | 当事業年度 (2022年9月30日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 買掛金 | 245,800 | 175,144 | |||||||||
| 未払金 | 5,424 | 8,264 | |||||||||
| 未払費用 | 18,022 | 16,640 | |||||||||
| 未払法人税等 | 7,019 | 7,255 | |||||||||
| 前受金 | 3,958 | 9,782 | |||||||||
| 預り金 | 1,585 | 1,307 | |||||||||
| 賞与引当金 | 14,103 | 16,340 | |||||||||
| その他 | 10,369 | 11,710 | |||||||||
| 流動負債合計 | 306,282 | 246,446 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 転換社債型新株予約権付社債 | 713,292 | 378,936 | |||||||||
| 固定負債合計 | 713,292 | 378,936 | |||||||||
| 負債合計 | 1,019,575 | 625,383 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 492,818 | 217,178 | |||||||||
| 資本剰余金 | |||||||||||
| 資本準備金 | 392,818 | 559,996 | |||||||||
| その他資本剰余金 | - | 248,151 | |||||||||
| 資本剰余金合計 | 392,818 | 808,147 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| 利益準備金 | 396 | - | |||||||||
| その他利益剰余金 | |||||||||||
| 繰越利益剰余金 | △195,063 | △100,629 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | △194,667 | △100,629 | |||||||||
| 自己株式 | △25 | △25 | |||||||||
| 株主資本合計 | 690,944 | 924,670 | |||||||||
| 評価・換算差額等 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | △4,547 | 4,485 | |||||||||
| 評価・換算差額等合計 | △4,547 | 4,485 | |||||||||
| 新株予約権 | 5,473 | 5,973 | |||||||||
| 純資産合計 | 691,870 | 935,130 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 1,711,446 | 1,560,513 | |||||||||
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