有価証券報告書-第24期(平成27年10月1日-平成28年9月30日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成27年9月30日) | 当事業年度 (平成28年9月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 770,244 | 1,146,747 |
| 売掛金 | ※2 386,659 | ※2 320,879 |
| 貯蔵品 | 927 | 1,647 |
| 前払費用 | 15,374 | 16,092 |
| 短期貸付金 | ※2 280,200 | ※2 230,000 |
| 立替金 | ※2 39,975 | ※2 347,007 |
| 未収入金 | ※2 31,690 | ※2 246,300 |
| その他 | 10 | 6,333 |
| 流動資産合計 | 1,525,080 | 2,315,008 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 6,621 | 34,958 |
| 工具、器具及び備品 | 1,677 | 10,980 |
| 有形固定資産合計 | 8,298 | 45,939 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 65 | 1,376 |
| その他 | 80 | 80 |
| 無形固定資産合計 | 146 | 1,457 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 0 | 89,404 |
| 関係会社株式 | 88,383 | 88,383 |
| 関係会社出資金 | 194,798 | 25,007 |
| 敷金及び保証金 | 89,246 | 48,642 |
| 投資その他の資産合計 | 372,429 | 251,439 |
| 固定資産合計 | 380,874 | 298,835 |
| 資産合計 | 1,905,954 | 2,613,843 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成27年9月30日) | 当事業年度 (平成28年9月30日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | ※2 365,892 | ※2 510,199 |
| 短期借入金 | ※1 40,000 | - |
| 1年内返済予定の長期借入金 | - | 33,000 |
| 未払金 | ※2 9,664 | ※2 82,197 |
| 未払費用 | 50,184 | 54,583 |
| 未払法人税等 | 3,949 | 6,589 |
| 未払消費税等 | 1,417 | - |
| 前受金 | 2,973 | 10,198 |
| 預り金 | 3,560 | 3,880 |
| 賞与引当金 | 18,024 | 16,613 |
| ポイント引当金 | 8,448 | - |
| 流動負債合計 | 504,115 | 717,262 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | - | 647,750 |
| 固定負債合計 | - | 647,750 |
| 負債合計 | 504,115 | 1,365,012 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 563,900 | 563,900 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 148,821 | 148,821 |
| その他資本剰余金 | 967,948 | 967,948 |
| 資本剰余金合計 | 1,116,770 | 1,116,770 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 396 | 396 |
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | △279,488 | △425,714 |
| 利益剰余金合計 | △279,092 | △425,318 |
| 自己株式 | △25 | △25 |
| 株主資本合計 | 1,401,552 | 1,255,326 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | - | △9,368 |
| 評価・換算差額等合計 | - | △9,368 |
| 新株予約権 | 286 | 2,872 |
| 純資産合計 | 1,401,839 | 1,248,830 |
| 負債純資産合計 | 1,905,954 | 2,613,843 |
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