ラック（3857）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 114,930 | 28,114 |
| 減価償却費 | 385,181 | 423,179 |
| のれん償却額 | 36,128 | 36,128 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,536 | -10 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 22,850 | 28,773 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 75,845 | 10,049 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -1,852 | 1,088 |
| 従業員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 23,087 | 23,512 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,074 | -318 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -51,714 | 41,537 |
| 支払利息 | 4,617 | 10,280 |
| 為替差損益（△は益） | 40 | 37 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -10,669 | -12,503 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -27,895 |
| 事務所移転費用 | － | 340 |
| 固定資産除却損 | 413 | 1,601 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,171,190 | 719,481 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -794,405 | -745,660 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -153,303 | -50,451 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 353,555 | 516,500 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -98,268 | -132,282 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -235,455 | -15,949 |
| その他 | 39,853 | 50,231 |
| 小計 | 1,877,414 | 905,784 |
| 利息及び配当金の受取額 | 22,396 | 37,264 |
| 利息の支払額 | -4,699 | -5,748 |
| 事務所移転費用の支払額 | － | -4,840 |
| 法人税等の支払額 | -488,916 | -181,270 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,406,193 | 751,189 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -577,842 | -216,739 |
| ソフトウエアの取得による支出 | -626,475 | -774,354 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -30,626 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 34,710 |
| 出資金の分配による収入 | 16,500 | 23,969 |
| 貸付けによる支出 | -35,000 | -20,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 5,000 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -2,202 | -3,309 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 489 | 350 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,219,531 | -985,999 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -32,427 | -24,900 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 800,000 | 2,400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -366,000 | -366,000 |
| 手数料の支払による支出 | -30,000 | -10,000 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 36 |
| 自己株式の取得による支出 | -332 | － |
| 配当金の支払額 | -311,555 | -337,405 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 59,684 | 1,661,730 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -13,126 | 2,521 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 233,220 | 1,429,441 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,653,692 | 6,083,134 |
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