有価証券報告書-第16期(2022/04/01-2023/03/31)

(セグメント情報等)
【セグメント情報】
1.報告セグメントの概要
当社の報告セグメントは、当社の構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締役会が、経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものであります。
当社は、「セキュリティソリューションサービス事業」及び「システムインテグレーションサービス事業」の2つを報告セグメントとしております。
「セキュリティソリューションサービス事業」は、お客様の情報セキュリティ強化に向けたコンサルティングや情報セキュリティ教育、システム環境の構築、ホームページやサーバの診断、運用監視サービス及び情報セキュリティ関連製品の販売並びに保守サービスを提供しております。
「システムインテグレーションサービス事業」は、基盤系システムや業務系アプリケーションシステム、Web系アプリケーションシステムなどの設計・開発・保守サービス、ソリューションサービス及びHW/SWの販売並びにIT保守サービスを提供しております。
2.報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額の算定方法
報告されている事業セグメントの会計処理の方法は、「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」における記載と概ね同一であります。
報告セグメントの利益は、営業利益ベースの数値であります。
セグメント間の内部収益及び振替高は市場実勢価格に基づいております。
3.報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額に関する情報
前連結会計年度(自2021年4月1日 至2022年3月31日)

				(単位:千円)
	セキュリティソリューションサービス事業	システムインテグレーションサービス事業	合計	調整額	連結財務諸表 計上額
売上高
外部顧客への売上高	19,380,482	23,279,642	42,660,125	-	42,660,125
セグメント間の内部売上高又は振替高	97,165	385,439	482,604	△482,604	-
計	19,477,648	23,665,082	43,142,730	△482,604	42,660,125
セグメント利益	2,319,055	2,985,391	5,304,446	△3,709,280	1,595,166
セグメント資産	7,275,991	4,873,453	12,149,444	13,157,226	25,306,670
その他の項目
減価償却費	725,366	97,477	822,843	127,349	950,193
のれん償却額	72,256	-	72,256	-	72,256
有形固定資産及び無形固定資産の増加額	191,837	111,068	302,906	274,268	577,174

当連結会計年度(自2022年4月1日 至2023年3月31日)

				(単位:千円)
	セキュリティソリューションサービス事業	システムインテグレーションサービス事業	合計	調整額	連結財務諸表 計上額
売上高
外部顧客への売上高	19,521,522	24,497,007	44,018,530	-	44,018,530
セグメント間の内部売上高又は振替高	86,828	364,899	451,728	△451,728	-
計	19,608,351	24,861,907	44,470,259	△451,728	44,018,530
セグメント利益	2,366,757	3,429,005	5,795,762	△4,020,760	1,775,002
セグメント資産	7,776,341	6,161,854	13,938,196	8,634,159	22,572,356
その他の項目
減価償却費	724,752	69,142	793,894	124,946	918,841
のれん償却額	72,256	-	72,256	-	72,256
有形固定資産及び無形固定資産の増加額	543,070	109,526	652,596	27,576	680,173

4.報告セグメント合計額と連結財務諸表計上額との差額及び当該差額の主な内容(差異調整に関する事項)
(単位:千円)

売上高	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	43,142,730	44,470,259
セグメント間取引消去	△482,604	△451,728
連結財務諸表の売上高	42,660,125	44,018,530

(単位:千円)

利益	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	5,304,446	5,795,762
セグメント間取引消去	-	-
全社費用(注)	△3,709,280	△4,020,760
連結財務諸表の営業利益	1,595,166	1,775,002

(注)全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない当社の管理部門に係る費用であります。
(単位:千円)

資産	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	12,149,444	13,938,196
セグメント間取引消去	△55,112	△57,855
全社資産(注)	13,212,338	8,692,014
連結財務諸表の資産合計	25,306,670	22,572,356

(注)全社資産は、主に報告セグメントに帰属しない当社の管理部門に係る資産であります。
(単位:千円)

その他の項目	報告セグメント計		調整額		連結財務諸表計上額
	前連結 会計年度	当連結 会計年度	前連結 会計年度	当連結 会計年度	前連結 会計年度	当連結 会計年度
減価償却費	822,843	793,894	127,349	124,946	950,193	918,841
のれん償却額	72,256	72,256	-	-	72,256	72,256
減損損失	27,971	1,719,774	-	-	27,971	1,719,774
有形固定資産及び無形固定資産の増加額	302,906	652,596	274,268	27,576	577,174	680,173

(注)1.有形固定資産及び無形固定資産の増加額の調整額は、主に報告セグメントに帰属しない当社の管理部門に係る資産であります。
2.当連結会計年度の減損損失1,719,774千円は、システム開発に伴う損失1,854,462千円のうち、次期基幹システム開発の中止に伴うソフトウエア仮勘定、ソフトウエア、前払費用及びその他の減損処理による減損損失であります。
【関連情報】
前連結会計年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)
1.製品及びサービスごとの情報

(単位:千円)

	セキュリティソリューションサービス事業	システムインテグレーションサービス事業	合計
外部顧客への売上高	19,380,482	23,279,642	42,660,125

2.地域ごとの情報
(1)売上高
本邦の外部顧客への売上高が連結損益計算書の売上高の90%を超えるため、記載を省略しております。
(2)有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が連結貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、記載を省略しております。
3.主要な顧客ごとの情報
連結損益計算書の売上高の10%以上を占める顧客が存在しないため、記載を省略しております。
当連結会計年度(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)
1.製品及びサービスごとの情報

(単位:千円)

	セキュリティソリューションサービス事業	システムインテグレーションサービス事業	合計
外部顧客への売上高	19,521,522	24,497,007	44,018,530

2.地域ごとの情報
(1)売上高
本邦の外部顧客への売上高が連結損益計算書の売上高の90%を超えるため、記載を省略しております。
(2)有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が連結貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、記載を省略しております。
3.主要な顧客ごとの情報
連結損益計算書の売上高の10%以上を占める顧客が存在しないため、記載を省略しております。
【報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報】
前連結会計年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)
「システムインテグレーションサービス事業」セグメントにおいて27,971千円の減損損失を計上しております。
これは、株式会社ジャパン・カレントにおいて、想定した収益が見込めなくなった事業用資産について、回収可能価額をゼロとして減損損失を計上したものであります。
当連結会計年度(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)
各報告セグメントに配分していない全社資産において、1,719,774千円の減損損失を計上しております。
【報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報】
前連結会計年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)

			(単位:千円)
	セキュリティソリューションサービス事業	システムインテグレーションサービス事業	全社・消去	合計
当期償却額	72,256	-	-	72,256
当期末残高	433,541	-	-	433,541

当連結会計年度(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)

			(単位:千円)
	セキュリティソリューションサービス事業	システムインテグレーションサービス事業	全社・消去	合計
当期償却額	72,256	-	-	72,256
当期末残高	361,284	-	-	361,284

【報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報】
該当事項はありません。