有価証券報告書-第13期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 3,251,447 | 5,423,796 |
減価償却費 | 126,360 | 153,636 |
株式交付費 | 19 | - |
固定資産除売却損益(△は益) | 5,415 | 65,644 |
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | - | 22,440 |
震災寄付金 | - | 353,976 |
保険解約損益(△は益) | -9,717 | - |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 21,041 | 5,672 |
ポイント引当金の増減額(△は減少) | 88,514 | 161,470 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 74,120 | 60,296 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 24,416 | 22,584 |
受取利息及び受取配当金 | -14,407 | -10,779 |
為替差損益(△は益) | 6,579 | 6,488 |
売上債権の増減額(△は増加) | -1,419,113 | -398,315 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -565,334 | 42,945 |
前払費用の増減額(△は増加) | -1,032 | -29,237 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 330,281 | -164,706 |
受託販売預り金の増減額(△は減少) | 1,304,473 | 371,983 |
未払金の増減額(△は減少) | 318,770 | -148,721 |
未払費用の増減額(△は減少) | 422 | 45,880 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 64,773 | 103,951 |
その他 | -13,374 | -17,745 |
小計 | 3,593,657 | 6,071,262 |
震災寄付金の支払額 | - | -353,976 |
利息及び配当金の受取額 | 14,993 | 11,041 |
法人税等の支払額 | -1,147,034 | -1,792,901 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,461,616 | 3,935,426 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -123,356 | -222,882 |
無形固定資産の取得による支出 | -5,235 | -235,680 |
有形固定資産の売却による収入 | 100 | 4,503 |
敷金の差入による支出 | -493 | -39,998 |
差入保証金の回収による収入 | 3,000 | - |
貸付けによる支出 | -6,240 | -2,350 |
貸付金の回収による収入 | 4,905 | 5,081 |
保険積立金の解約による収入 | 27,394 | - |
関係会社株式の取得による支出 | - | -95,150 |
その他 | -1,585 | - |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -101,510 | -586,476 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
株式の発行による収入 | 2,894 | 936 |
配当金の支払額 | -309,460 | -463,519 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -306,565 | -462,583 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -6,579 | -6,488 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,046,961 | 2,879,878 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 5,113,086 | 7,160,047 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 7,160,047 | 10,039,926 |