有価証券報告書-第14期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 5,423,796 | 7,819,966 |
減価償却費 | 153,636 | 277,586 |
のれん償却額 | - | 113,139 |
固定資産除売却損益(△は益) | 65,644 | 10,364 |
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 22,440 | - |
震災寄付金 | 353,976 | - |
段階取得に係る差損益(△は益) | - | -207,631 |
上場関連費 | - | 24,058 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 5,672 | 41,396 |
ポイント引当金の増減額(△は減少) | 161,470 | 102,767 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 60,296 | 132,346 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 22,584 | -137,207 |
受取利息及び受取配当金 | -10,779 | -9,657 |
為替差損益(△は益) | 6,488 | 466 |
売上債権の増減額(△は増加) | -398,315 | -1,769,114 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 42,945 | -94,481 |
前払費用の増減額(△は増加) | -29,237 | -14,856 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -164,706 | -53,695 |
受託販売預り金の増減額(△は減少) | 371,983 | 1,558,620 |
未払金の増減額(△は減少) | -148,721 | 242,498 |
未払費用の増減額(△は減少) | 45,880 | 23,334 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 103,951 | -576 |
その他 | -17,745 | 168,049 |
小計 | 6,071,262 | 8,227,372 |
震災寄付金の支払額 | -353,976 | - |
利息及び配当金の受取額 | 11,041 | 9,534 |
法人税等の支払額 | -1,792,901 | -3,014,326 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,935,426 | 5,222,580 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -222,882 | -445,700 |
無形固定資産の取得による支出 | -235,680 | -112,733 |
有形固定資産の売却による収入 | 4,503 | 200 |
敷金の差入による支出 | -39,998 | -102,375 |
敷金の回収による収入 | - | 6,017 |
貸付けによる支出 | -2,350 | -8,330 |
貸付金の回収による収入 | 5,081 | 6,296 |
関係会社株式の取得による支出 | -95,150 | - |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | -531,365 |
投資有価証券の取得による支出 | - | -50,000 |
投資有価証券の売却による収入 | - | 18,180 |
その他 | - | -808 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -586,476 | -1,220,619 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
株式の発行による収入 | 936 | 405 |
配当金の支払額 | -463,519 | -767,448 |
少数株主からの払込みによる収入 | - | 633,474 |
上場関連費の支出 | - | -24,058 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -462,583 | -157,627 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -6,488 | 4,532 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,879,878 | 3,848,866 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 7,160,047 | 10,039,926 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 10,039,926 | 13,888,792 |