ZOZO（3092）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 7,819,966 | 8,434,761 |
| 減価償却費 | 277,586 | 322,041 |
| のれん償却額 | 113,139 | 150,852 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 44,089 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 10,364 | 15,364 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | -207,631 | － |
| 上場関連費 | 24,058 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 41,396 | 29,793 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 102,767 | 218,257 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | － | 27,404 |
| 事業整理損失引当金の増減額（△は減少） | － | 39,073 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 132,346 | 84,866 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -137,207 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,657 | -8,164 |
| 為替差損益（△は益） | 466 | -22,295 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,769,114 | -1,502,511 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -94,481 | -37,694 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -14,856 | -12,696 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -53,695 | 58,137 |
| 受託販売預り金の増減額(△は減少) | 1,558,620 | 1,229,453 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 242,498 | 480,736 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 23,334 | 26,867 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -576 | -12,311 |
| その他 | 168,049 | 18,967 |
| 小計 | 8,227,372 | 9,584,992 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,534 | 8,979 |
| 法人税等の支払額 | -3,014,326 | -3,932,001 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,222,580 | 5,661,970 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -445,700 | -996,362 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -112,733 | -50,908 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 200 | 179 |
| 敷金の差入による支出 | -102,375 | -218,257 |
| 敷金の回収による収入 | 6,017 | － |
| 貸付けによる支出 | -8,330 | -6,886 |
| 貸付金の回収による収入 | 6,296 | 5,311 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -531,365 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -50,000 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 18,180 | 17,686 |
| その他 | -808 | -525 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,220,619 | -1,249,763 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | 405 | 162 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -3,660,588 |
| 配当金の支払額 | -767,448 | -2,709,129 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 633,474 | － |
| 上場関連費の支出 | -24,058 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -157,627 | -6,369,556 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4,532 | 106,179 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,848,866 | -1,851,169 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 10,039,926 | 13,888,792 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 13,888,792 | 12,037,622 |
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