有価証券報告書-第15期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
遡及修正等
連結決算
勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 7,819,966 | 8,434,761 |
減価償却費 | 277,586 | 322,041 |
のれん償却額 | 113,139 | 150,852 |
投資有価証券評価損益(△は益) | - | 44,089 |
固定資産除売却損益(△は益) | 10,364 | 15,364 |
段階取得に係る差損益(△は益) | -207,631 | - |
上場関連費 | 24,058 | - |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 41,396 | 29,793 |
ポイント引当金の増減額(△は減少) | 102,767 | 218,257 |
返品調整引当金の増減額(△は減少) | - | 27,404 |
事業整理損失引当金の増減額(△は減少) | - | 39,073 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 132,346 | 84,866 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -137,207 | - |
受取利息及び受取配当金 | -9,657 | -8,164 |
為替差損益(△は益) | 466 | -22,295 |
売上債権の増減額(△は増加) | -1,769,114 | -1,502,511 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -94,481 | -37,694 |
前払費用の増減額(△は増加) | -14,856 | -12,696 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -53,695 | 58,137 |
受託販売預り金の増減額(△は減少) | 1,558,620 | 1,229,453 |
未払金の増減額(△は減少) | 242,498 | 480,736 |
未払費用の増減額(△は減少) | 23,334 | 26,867 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -576 | -12,311 |
その他 | 168,049 | 18,967 |
小計 | 8,227,372 | 9,584,992 |
利息及び配当金の受取額 | 9,534 | 8,979 |
法人税等の支払額 | -3,014,326 | -3,932,001 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,222,580 | 5,661,970 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -445,700 | -996,362 |
無形固定資産の取得による支出 | -112,733 | -50,908 |
有形固定資産の売却による収入 | 200 | 179 |
敷金の差入による支出 | -102,375 | -218,257 |
敷金の回収による収入 | 6,017 | - |
貸付けによる支出 | -8,330 | -6,886 |
貸付金の回収による収入 | 6,296 | 5,311 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -531,365 | - |
投資有価証券の取得による支出 | -50,000 | - |
投資有価証券の売却による収入 | 18,180 | 17,686 |
その他 | -808 | -525 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,220,619 | -1,249,763 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
株式の発行による収入 | 405 | 162 |
自己株式の取得による支出 | - | -3,660,588 |
配当金の支払額 | -767,448 | -2,709,129 |
少数株主からの払込みによる収入 | 633,474 | - |
上場関連費の支出 | -24,058 | - |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -157,627 | -6,369,556 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4,532 | 106,179 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 3,848,866 | -1,851,169 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 10,039,926 | 13,888,792 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 13,888,792 | 12,037,622 |