有価証券報告書-第15期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
- 【提出】
- 2013年6月28日 11:15
- 【資料】
- 有価証券報告書-第15期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
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連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2012年3月31日 | 2013年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 13,888,792 | 12,037,622 |
| 売掛金 | 5,031,929 | 6,534,440 |
| 商品 | 1,239,806 | 1,276,948 |
| 繰延税金資産 | 575,053 | 626,126 |
| その他 | 141,941 | 180,665 |
| 流動資産合計 | 20,877,523 | 20,655,805 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 301,656 | 317,151 |
| 減価償却累計額 | -59,773 | -86,024 |
| 建物（純額） | 241,883 | 231,127 |
| 車両運搬具 | 25,652 | 28,172 |
| 減価償却累計額 | -22,822 | -25,607 |
| 車両運搬具（純額） | 2,829 | 2,565 |
| 工具 | 974,851 | 1,254,674 |
| 減価償却累計額 | -481,397 | -686,135 |
| 工具 | 493,453 | 568,539 |
| 土地 | 72,100 | 72,100 |
| 建設仮勘定 | － | 664,060 |
| 有形固定資産合計 | 810,267 | 1,538,392 |
| 無形固定資産 | | |
| のれん | 641,123 | 490,270 |
| ソフトウエア | 248,486 | 228,306 |
| その他 | 12,587 | 7,360 |
| 無形固定資産合計 | 902,197 | 725,938 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 61,340 | 5,910 |
| 繰延税金資産 | 184,952 | 356,710 |
| その他 | 372,136 | 590,394 |
| 投資その他の資産合計 | 618,429 | 953,014 |
| 固定資産合計 | 2,330,894 | 3,217,345 |
| 資産合計 | 23,208,418 | 23,873,150 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 590,594 | 650,903 |
| 受託販売預り金 | 4,214,570 | 5,444,023 |
| 未払法人税等 | 2,200,470 | 1,791,504 |
| 賞与引当金 | 138,932 | 169,549 |
| ポイント引当金 | 502,583 | 720,840 |
| 返品調整引当金 | － | 27,404 |
| 事業整理損失引当金 | － | 42,992 |
| その他 | 1,060,597 | 1,579,259 |
| 流動負債合計 | 8,707,749 | 10,426,477 |
| 固定負債 | | |
| 退職給付引当金 | 357,546 | 442,412 |
| 資産除去債務 | 115,093 | 116,956 |
| その他 | 117,649 | 114,101 |
| 固定負債合計 | 590,288 | 673,469 |
| 負債合計 | 9,298,038 | 11,099,947 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 1,359,309 | 1,359,665 |
| 資本剰余金 | 1,327,498 | 1,327,850 |
| 利益剰余金 | 10,715,047 | 13,358,951 |
| 自己株式 | － | -3,660,588 |
| 株主資本合計 | 13,401,854 | 12,385,878 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | -4,478 | － |
| 為替換算調整勘定 | 2,792 | 26,981 |
| その他の包括利益累計額合計 | -1,686 | 26,981 |
| 新株予約権 | 3,107 | 2,561 |
| 少数株主持分 | 507,103 | 357,782 |
| 純資産合計 | 13,910,379 | 12,773,203 |
| 負債純資産合計 | 23,208,418 | 23,873,150 |
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2012年3月31日 | 2013年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 12,634,762 | 11,017,623 |
| 売掛金 | 4,986,530 | 6,506,115 |
| 商品 | 1,064,870 | 1,015,227 |
| 仕掛品 | 1,527 | 4,344 |
| 貯蔵品 | 52 | 109 |
| 前渡金 | 13,568 | 2,287 |
| 前払費用 | 95,315 | 106,899 |
| 繰延税金資産 | 571,630 | 626,116 |
| その他 | 30,366 | 69,552 |
| 流動資産合計 | 19,398,623 | 19,348,277 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 301,256 | 315,702 |
| 減価償却累計額 | -59,704 | -85,803 |
| 建物（純額） | 241,552 | 229,899 |
| 車両運搬具 | 25,652 | 28,172 |
| 減価償却累計額 | -22,822 | -25,607 |
| 車両運搬具（純額） | 2,829 | 2,565 |
| 工具 | 957,945 | 1,234,825 |
| 減価償却累計額 | -475,952 | -673,840 |
| 工具 | 481,993 | 560,985 |
| 土地 | 72,100 | 72,100 |
| 建設仮勘定 | － | 664,060 |
| 有形固定資産合計 | 798,475 | 1,529,611 |
| 無形固定資産 | | |
| 商標権 | 261 | 194 |
| ソフトウエア | 245,486 | 216,368 |
| その他 | 11,347 | 7,166 |
| 無形固定資産合計 | 257,094 | 223,729 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 61,340 | 5,910 |
| 関係会社株式 | 1,579,525 | 1,275,496 |
| 繰延税金資産 | 184,952 | 372,678 |
| 敷金 | 363,275 | 579,572 |
| 長期貸付金 | － | 200,000 |
| 投資その他の資産合計 | 2,189,094 | 2,433,658 |
| 固定資産合計 | 3,244,664 | 4,186,999 |
| 資産合計 | 22,643,287 | 23,535,277 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 557,750 | 534,899 |
| 受託販売預り金 | 4,215,949 | 5,594,139 |
| 未払金 | 644,818 | 1,153,140 |
| 未払費用 | 85,593 | 98,278 |
| 未払法人税等 | 2,198,714 | 1,790,463 |
| 未払消費税等 | 239,727 | 215,415 |
| 前受金 | － | 9,923 |
| 預り金 | 37,672 | 44,103 |
| 賞与引当金 | 127,184 | 164,167 |
| ポイント引当金 | 499,721 | 720,840 |
| 返品調整引当金 | － | 27,404 |
| 流動負債合計 | 8,607,132 | 10,352,775 |
| 固定負債 | | |
| 退職給付引当金 | 357,546 | 442,412 |
| 資産除去債務 | 115,093 | 116,956 |
| その他 | 116,857 | 113,472 |
| 固定負債合計 | 589,496 | 672,840 |
| 負債合計 | 9,196,629 | 11,025,615 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 1,359,309 | 1,359,665 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 1,327,498 | 1,327,850 |
| 資本剰余金合計 | 1,327,498 | 1,327,850 |
| 利益剰余金 | | |
| その他利益剰余金 | | |
| 繰越利益剰余金 | 10,763,419 | 13,482,370 |
| 利益剰余金合計 | 10,763,419 | 13,482,370 |
| 自己株式 | － | -3,660,588 |
| 株主資本合計 | 13,450,227 | 12,509,297 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | -4,478 | － |
| その他の包括利益累計額合計 | -4,478 | － |
| 新株予約権 | 910 | 364 |
| 純資産合計 | 13,446,658 | 12,509,661 |
| 負債純資産合計 | 22,643,287 | 23,535,277 |
