有価証券報告書-第16期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
遡及修正等
連結決算
勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 8,434,761 | 12,301,739 |
減価償却額 | 322,041 | 586,660 |
のれん償却額 | 150,852 | 231,294 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 44,089 | - |
固定資産除売却損益(△は益) | 15,364 | 112,056 |
賞与引当金の増減額 | 29,793 | 34,424 |
ポイント引当金の増減額(△は減少) | 218,257 | -337,952 |
返品調整引当金の増減額(△は減少) | 27,404 | 11,773 |
事業整理損失引当金の増減額(△は減少) | 39,073 | -41,224 |
退職給付引当金の増減額 | 84,866 | -442,412 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | - | 783,449 |
受取利息及び配当金 | -8,164 | -5,885 |
為替差損益 | -22,295 | -7,847 |
売上債権の増減額 | -1,502,511 | -1,600,644 |
たな卸資産の増減額 | -37,694 | 959,353 |
前払費用の増減額(△は増加) | -12,696 | -85,446 |
仕入債務の増減額 | 58,137 | -646,023 |
受託販売預り金の増減額(△は減少) | 1,229,453 | 1,627,578 |
未払金の増減額(△は減少) | 480,736 | 4,143 |
未払費用の増減額(△は減少) | 26,867 | 25,775 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -12,311 | 90,747 |
その他 | 18,967 | 143,855 |
小計 | 9,584,992 | 13,745,418 |
利息及び配当金の受取額 | 8,979 | 6,047 |
法人税等の支払額 | -3,932,001 | -3,612,901 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,661,970 | 10,138,565 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -996,362 | -2,100,821 |
無形固定資産の取得による支出 | -50,908 | -61,606 |
有形固定資産の売却による収入 | 179 | 74,842 |
敷金の差入による支出 | -218,257 | -401,267 |
貸付による支出 | -6,886 | -5,540 |
貸付の回収による収入 | 5,311 | 7,212 |
投資有価証券の売却による収入 | 17,686 | - |
その他 | -525 | -103,492 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,249,763 | -2,590,673 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
株式の発行による収入 | 162 | 108 |
自己株式の取得による支出 | -3,660,588 | - |
配当金の支払額 | -2,709,129 | -2,139,775 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,369,556 | -2,139,667 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 106,179 | 204,506 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -1,851,169 | 5,612,731 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,037,622 | 17,711,438 |
株式交換等に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 61,084 |