有価証券報告書-第17期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
遡及修正等
連結決算
勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 12,301,739 | 14,667,907 |
減価償却費 | 586,660 | 786,511 |
のれん償却額 | 231,294 | 409,722 |
減損損失 | - | 471,162 |
固定資産除売却損益(△は益) | 112,056 | 395 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 34,424 | 1,856 |
ポイント引当金の増減額(△は減少) | -337,952 | 124,773 |
返品調整引当金の増減額(△は減少) | 11,773 | 6,322 |
事業整理損失引当金の増減額(△は減少) | -41,224 | -7,341 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -442,412 | - |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 783,449 | 124,593 |
受取利息及び受取配当金 | -5,885 | -6,528 |
為替差損益(△は益) | -7,847 | -1,930 |
売上債権の増減額(△は増加) | -1,600,644 | -1,011,804 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 959,353 | -193,128 |
前払費用の増減額(△は増加) | -85,446 | -4,474 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -646,023 | 30,310 |
受託販売預り金の増減額(△は減少) | 1,627,578 | -351,669 |
未払金の増減額(△は減少) | 4,143 | -397,096 |
未払費用の増減額(△は減少) | 25,775 | 30,902 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 90,747 | 870,684 |
その他 | 143,855 | 208,340 |
小計 | 13,745,418 | 15,759,507 |
利息及び配当金の受取額 | 6,047 | 6,528 |
法人税等の支払額 | -3,612,901 | -5,278,076 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,138,565 | 10,487,959 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -2,100,821 | -314,098 |
無形固定資産の取得による支出 | -61,606 | -39,493 |
有形固定資産の売却による収入 | 74,842 | 194 |
敷金の差入による支出 | -401,267 | - |
貸付けによる支出 | -5,540 | -4,340 |
貸付金の回収による収入 | 7,212 | 5,347 |
その他 | -103,492 | -149,160 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,590,673 | -501,550 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
株式の発行による収入 | 108 | - |
自己株式の取得による支出 | - | -1,103 |
配当金の支払額 | -2,139,775 | -3,108,346 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,139,667 | -3,109,449 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 204,506 | 109,341 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 5,612,731 | 6,986,300 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 17,711,438 | 24,713,294 |
株式交換等に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 61,084 | 15,554 |