ZOZO（3092）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 14,667,907 | 18,044,891 |
| 減価償却費 | 786,511 | 768,327 |
| のれん償却額 | 409,722 | 744,336 |
| 新株予約権戻入益 | － | -3,217 |
| 為替換算調整勘定取崩益 | － | -205,328 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 30,943 |
| 減損損失 | 471,162 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 395 | 16,312 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,856 | -215,981 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 124,773 | 85,565 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 6,322 | 8,609 |
| 事業整理損失引当金の増減額（△は減少） | -7,341 | -1,211 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 124,593 | 100,645 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,528 | -8,421 |
| 支払利息 | － | 6,822 |
| 為替差損益（△は益） | -1,930 | 36,325 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,011,804 | -1,876,557 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -193,128 | -697,802 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -4,474 | -42,424 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 30,310 | -12,987 |
| 受託販売預り金の増減額(△は減少) | -351,669 | 1,181,139 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -397,096 | 474,772 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 30,902 | 56,822 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 870,684 | -577,131 |
| その他 | 208,340 | 160,983 |
| 小計 | 15,759,507 | 18,075,435 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,528 | 8,793 |
| 利息の支払額 | － | -6,822 |
| 法人税等の支払額 | -5,278,076 | -6,049,745 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,487,959 | 12,027,660 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -314,098 | -833,347 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -39,493 | -340,907 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 194 | 62 |
| 無形固定資産の売却による収入 | － | 368,700 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 23,331 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -1,542,131 |
| 敷金の差入による支出 | － | -181,170 |
| 貸付けによる支出 | -4,340 | -21,550 |
| 貸付金の回収による収入 | 5,347 | 324,738 |
| その他 | -149,160 | 26,443 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -501,550 | -2,175,830 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 8,000,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -8,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -8,586 |
| ストックオプションの行使による収入 | － | 810 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,103 | -19,002,268 |
| 配当金の支払額 | -3,108,346 | -4,212,503 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,109,449 | -23,222,547 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 109,341 | -100,798 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 6,986,300 | -13,471,516 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 24,713,294 | 11,495,914 |
| 株式交換等に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 15,554 | 254,136 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
