有価証券報告書-第18期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
遡及修正等
連結決算
勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 14,667,907 | 18,044,891 |
減価償却費 | 786,511 | 768,327 |
のれん償却額 | 409,722 | 744,336 |
新株予約権戻入益 | - | -3,217 |
為替換算調整勘定取崩益 | - | -205,328 |
投資有価証券売却損益(△は益) | - | 30,943 |
減損損失 | 471,162 | - |
固定資産除売却損益(△は益) | 395 | 16,312 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 1,856 | -215,981 |
ポイント引当金の増減額(△は減少) | 124,773 | 85,565 |
返品調整引当金の増減額(△は減少) | 6,322 | 8,609 |
事業整理損失引当金の増減額(△は減少) | -7,341 | -1,211 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 124,593 | 100,645 |
受取利息及び受取配当金 | -6,528 | -8,421 |
支払利息 | - | 6,822 |
為替差損益(△は益) | -1,930 | 36,325 |
売上債権の増減額(△は増加) | -1,011,804 | -1,876,557 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -193,128 | -697,802 |
前払費用の増減額(△は増加) | -4,474 | -42,424 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 30,310 | -12,987 |
受託販売預り金の増減額(△は減少) | -351,669 | 1,181,139 |
未払金の増減額(△は減少) | -397,096 | 474,772 |
未払費用の増減額(△は減少) | 30,902 | 56,822 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 870,684 | -577,131 |
その他 | 208,340 | 160,983 |
小計 | 15,759,507 | 18,075,435 |
利息及び配当金の受取額 | 6,528 | 8,793 |
利息の支払額 | - | -6,822 |
法人税等の支払額 | -5,278,076 | -6,049,745 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,487,959 | 12,027,660 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -314,098 | -833,347 |
無形固定資産の取得による支出 | -39,493 | -340,907 |
有形固定資産の売却による収入 | 194 | 62 |
無形固定資産の売却による収入 | - | 368,700 |
投資有価証券の売却による収入 | - | 23,331 |
投資有価証券の取得による支出 | - | -1,542,131 |
敷金の差入による支出 | - | -181,170 |
貸付けによる支出 | -4,340 | -21,550 |
貸付金の回収による収入 | 5,347 | 324,738 |
その他 | -149,160 | 26,443 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -501,550 | -2,175,830 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入れによる収入 | - | 8,000,000 |
短期借入金の返済による支出 | - | -8,000,000 |
長期借入金の返済による支出 | - | -8,586 |
ストックオプションの行使による収入 | - | 810 |
自己株式の取得による支出 | -1,103 | -19,002,268 |
配当金の支払額 | -3,108,346 | -4,212,503 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,109,449 | -23,222,547 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 109,341 | -100,798 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 6,986,300 | -13,471,516 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 24,713,294 | 11,495,914 |
株式交換等に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 15,554 | 254,136 |