ZOZO（3092）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,885,075 | 5,440,353 |
| 減価償却費 | 146,534 | 167,098 |
| のれん償却額 | 75,426 | 86,918 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 9,797 | -449 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 20,177 | 38,629 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -27,924 | -260,818 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 25,362 | 12,657 |
| 事業整理損失引当金の増減額（△は減少） | － | -35,421 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 38,262 | 57,373 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,831 | -3,025 |
| 為替差損益（△は益） | 5,142 | -5,973 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -409,149 | 109,813 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -75,345 | 330,098 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 95,027 | -238,705 |
| 受託販売預り金の増減額(△は減少) | 243,076 | -167,597 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 409,343 | -101,078 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -168,499 | -13,553 |
| その他 | -3,938 | -139,133 |
| 小計 | 3,263,536 | 5,277,184 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,996 | 3,176 |
| 法人税等の支払額 | -2,166,018 | -1,762,478 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,102,514 | 3,517,882 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -105,497 | -1,581,616 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -34,291 | -61,851 |
| 敷金の差入による支出 | -214,725 | -392,095 |
| その他 | 810 | -29,648 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -353,703 | -2,065,212 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | 108 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -3,660,588 | － |
| 配当金の支払額 | -1,642,165 | -1,067,722 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,302,646 | -1,067,722 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -6,258 | 129,774 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -4,560,094 | 514,723 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 13,888,792 | 9,328,698 |
| 株式交換等に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 61,084 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,328,698 | 12,613,430 |
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