ZOZO（3092）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 5,440,353 | 6,082,055 |
| 減価償却額 | 167,098 | 375,843 |
| のれん償却額 | 86,918 | 144,376 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -449 | -18 |
| 賞与引当金の増減額 | 38,629 | 1,553 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -260,818 | 63,640 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 12,657 | 364 |
| 事業整理損失引当金の増減額（△は減少） | -35,421 | -2,279 |
| 退職給付引当金の増減額 | 57,373 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 64,785 |
| 受取利息及び配当金 | -3,025 | -3,432 |
| 為替差損益 | -5,973 | -1,439 |
| 売上債権の増減額 | 109,813 | 543,135 |
| たな卸資産の増減額 | 330,098 | -187,418 |
| 仕入債務の増減額 | -238,705 | 3,911 |
| 受託販売預り金の増減額(△は減少) | -167,597 | -796,755 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -101,078 | -404,704 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -13,553 | 197,940 |
| その他 | -139,133 | -7,758 |
| 小計 | 5,277,184 | 6,073,799 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,176 | 3,421 |
| 法人税等の支払額 | -1,762,478 | -3,075,649 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,517,882 | 3,001,571 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,581,616 | -248,044 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -61,851 | -16,452 |
| 敷金の差入による支出 | -392,095 | － |
| その他 | -29,648 | -148,169 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,065,212 | -412,666 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -1,067,722 | -1,607,560 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,067,722 | -1,607,560 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 129,774 | -53,424 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 514,723 | 927,919 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 17,711,438 | 18,639,358 |
| 株式交換等に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 61,084 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
