有価証券報告書-第20期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 2017年3月31日 | 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 22,068 | 24,571 |
| 売掛金 | 20,858 | 25,382 |
| 商品 | 1,177 | 2,194 |
| 繰延税金資産 | 805 | 1,704 |
| その他 | 731 | 1,425 |
| 流動資産計 | 45,641 | 55,278 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 2,420 | 2,554 |
| 減価償却累計額 | -767 | -992 |
| 建物（純額） | 1,653 | 1,561 |
| 車両運搬具 | 11 | 20 |
| 減価償却累計額 | -11 | -14 |
| 車両運搬具（純額） | 0 | 6 |
| 工具 | 3,950 | 5,797 |
| 減価償却累計額 | -2,239 | -2,818 |
| 工具 | 1,711 | 2,979 |
| 建設仮勘定 | － | 1,120 |
| 有形固定資産合計 | 3,364 | 5,668 |
| 無形固定資産 | ||
| のれん | 565 | 2,769 |
| ソフトウエア | 313 | 254 |
| その他 | 196 | 198 |
| 無形固定資産合計 | 1,075 | 3,222 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 2,783 | 1,841 |
| 繰延税金資産 | 1,452 | 2,686 |
| その他 | 1,403 | 2,020 |
| 投資その他の資産合計 | 5,639 | 6,548 |
| 固定資産計 | 10,079 | 15,439 |
| 資産の部合計 | 55,720 | 70,718 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 25 | 25 |
| 受託販売預り金 | 11,536 | 13,671 |
| 未払金 | 3,344 | 3,626 |
| 未払法人税等 | 5,757 | 6,479 |
| 賞与引当金 | 23 | 25 |
| 役員賞与引当金 | 18 | 10 |
| ポイント引当金 | 833 | 1,123 |
| 返品調整引当金 | 85 | 106 |
| 受注損失引当金 | 163 | － |
| その他 | 2,118 | 2,174 |
| 流動負債計 | 23,906 | 27,243 |
| 固定負債 | ||
| 退職給付に係る負債 | 1,251 | 1,566 |
| 資産除去債務 | 574 | 603 |
| 繰延税金負債 | 5 | 5 |
| その他 | 113 | 488 |
| 固定負債計 | 1,945 | 2,664 |
| 負債の部合計 | 25,851 | 29,907 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 1,359 | 1,359 |
| 資本剰余金 | 1,328 | 1,328 |
| 利益剰余金 | 38,532 | 38,204 |
| 自己株式 | -11,758 | － |
| 株主資本合計 | 29,461 | 40,892 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 65 | 91 |
| 為替換算調整勘定 | -32 | － |
| 退職給付に係る調整累計額 | -79 | -173 |
| その他の包括利益累計額合計 | -45 | -81 |
| 非支配株主持分 | 452 | － |
| 純資産の部合計 | 29,868 | 40,810 |
| 負債・純資産合計 | 55,720 | 70,718 |
個別決算
| 勘定科目 | 2017年3月31日 | 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 18,849 | 21,375 |
| 売掛金 | 20,773 | 25,218 |
| 商品 | 34 | 235 |
| 貯蔵品 | 0 | 0 |
| 前渡金 | 0 | 28 |
| 前払費用 | 242 | 736 |
| 短期貸付金 | 801 | 1 |
| 繰延税金資産 | 726 | 1,314 |
| その他 | 478 | 1,149 |
| 流動資産計 | 41,905 | 50,060 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 1,556 | 1,448 |
| 車両及び運搬具（純額） | 0 | 6 |
| 工具器具・備品（純額） | 1,670 | 2,914 |
| 建設仮勘定 | － | 1,055 |
| 有形固定資産合計 | 3,227 | 5,424 |
| 無形固定資産 | ||
| 商標権 | 11 | 16 |
| ソフトウエア | 284 | 223 |
| その他 | 180 | 182 |
| 無形固定資産合計 | 477 | 421 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 670 | 707 |
| 関係会社株式 | 4,883 | 6,048 |
| 関係会社出資金 | － | 216 |
| 敷金 | 1,374 | 1,797 |
| 長期貸付金 | 220 | 1,215 |
| 繰延税金資産 | 2,112 | 3,299 |
| 投資その他の資産合計 | 9,260 | 13,283 |
| 固定資産計 | 12,965 | 19,130 |
| 資産の部合計 | 54,871 | 69,190 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 21 | 15 |
| 受託販売預り金 | 11,873 | 14,114 |
| 未払金 | 3,194 | 3,550 |
| 未払費用 | 141 | 158 |
| 未払法人税等 | 5,302 | 6,117 |
| 未払消費税等 | 1,151 | 1,193 |
| 前受金 | 143 | 182 |
| 預り金 | 174 | 109 |
| 役員賞与引当金 | 12 | 8 |
| ポイント引当金 | 833 | 1,123 |
| 返品調整引当金 | 85 | 106 |
| 受注損失引当金 | 50 | － |
| その他 | － | 0 |
| 流動負債計 | 22,985 | 26,680 |
| 固定負債 | ||
| 退職給付引当金 | 948 | 1,088 |
| 資産除去債務 | 552 | 578 |
| その他 | 113 | 488 |
| 固定負債計 | 1,614 | 2,155 |
| 負債の部合計 | 24,599 | 28,836 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 1,359 | 1,359 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 1,328 | 1,328 |
| 資本剰余金合計 | 1,328 | 1,328 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | 39,276 | 37,574 |
| 利益剰余金合計 | 39,276 | 37,574 |
| 自己株式 | -11,758 | － |
| 株主資本合計 | 30,205 | 40,262 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 65 | 91 |
| その他の包括利益累計額合計 | 65 | 91 |
| 純資産の部合計 | 30,271 | 40,354 |
| 負債・純資産合計 | 54,871 | 69,190 |