有価証券報告書-第18期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成27年3月31日) | 当事業年度 (平成28年3月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 22,736,170 | 8,738,072 | |||||||||
| 売掛金 | 9,073,010 | 10,876,932 | |||||||||
| 商品 | 132,664 | 77,416 | |||||||||
| 貯蔵品 | 61 | 58 | |||||||||
| 前渡金 | 5,485 | 754 | |||||||||
| 前払費用 | 206,647 | 215,957 | |||||||||
| 短期貸付金 | 432,203 | 821,075 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 544,499 | 538,352 | |||||||||
| その他 | 102,171 | 212,040 | |||||||||
| 貸倒引当金 | ― | △220,000 | |||||||||
| 流動資産合計 | 33,232,914 | 21,260,660 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物 | 1,262,054 | 1,577,935 | |||||||||
| 車両運搬具 | 2,634 | 1,463 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | 1,540,571 | 1,500,265 | |||||||||
| 建設仮勘定 | 838 | 5,642 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 2,806,099 | 3,085,306 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| 商標権 | 12,414 | 10,841 | |||||||||
| ソフトウエア | 129,387 | 361,271 | |||||||||
| その他 | 311 | 2,824 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 142,113 | 374,938 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 157,575 | 863,604 | |||||||||
| 関係会社株式 | 2,124,258 | 6,060,826 | |||||||||
| 敷金 | 970,348 | 1,117,064 | |||||||||
| 長期貸付金 | 815,000 | 1,515,000 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 1,028,419 | 1,074,794 | |||||||||
| その他 | 14,456 | 14,456 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △425,000 | △325,000 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 4,685,057 | 10,320,745 | |||||||||
| 固定資産合計 | 7,633,271 | 13,780,990 | |||||||||
| 資産合計 | 40,866,185 | 35,041,650 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成27年3月31日) | 当事業年度 (平成28年3月31日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 買掛金 | 58,602 | 20,822 | |||||||||
| 受託販売預り金 | 6,863,046 | 8,188,427 | |||||||||
| 未払金 | 982,679 | 1,387,773 | |||||||||
| 未払費用 | 134,074 | 119,259 | |||||||||
| 未払法人税等 | 3,359,141 | 3,659,872 | |||||||||
| 未払消費税等 | 1,136,291 | 559,867 | |||||||||
| 前受金 | 70,534 | 136,596 | |||||||||
| 預り金 | 102,289 | 68,097 | |||||||||
| 賞与引当金 | 206,608 | ― | |||||||||
| ポイント引当金 | 507,661 | 593,226 | |||||||||
| 返品調整引当金 | 45,500 | 54,109 | |||||||||
| 流動負債合計 | 13,466,430 | 14,788,051 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 退職給付引当金 | 908,042 | 855,376 | |||||||||
| 資産除去債務 | 358,545 | 498,325 | |||||||||
| その他 | 113,472 | 113,472 | |||||||||
| 固定負債合計 | 1,380,060 | 1,467,174 | |||||||||
| 負債合計 | 14,846,490 | 16,255,226 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 1,359,903 | 1,359,903 | |||||||||
| 資本剰余金 | |||||||||||
| 資本準備金 | 1,328,084 | 1,328,084 | |||||||||
| その他資本剰余金 | 728,672 | ― | |||||||||
| 資本剰余金合計 | 2,056,756 | 1,328,084 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| その他利益剰余金 | |||||||||||
| 繰越利益剰余金 | 25,316,926 | 27,782,639 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | 25,316,926 | 27,782,639 | |||||||||
| 自己株式 | △2,817,766 | △11,757,599 | |||||||||
| 株主資本合計 | 25,915,819 | 18,713,027 | |||||||||
| 評価・換算差額等 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 103,875 | 73,395 | |||||||||
| 評価・換算差額等合計 | 103,875 | 73,395 | |||||||||
| 純資産合計 | 26,019,695 | 18,786,423 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 40,866,185 | 35,041,650 | |||||||||
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