有価証券報告書-第23期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
※2 当社は、運転資金を効率的に調達するため、取引銀行と当座貸越契約及び貸出コミットメント契約を締結しております。これらの契約に基づく連結会計年度末の当座貸越契約及び貸出コミットメントに係る借入未実行残高は次のとおりであります。
| 前連結会計年度 (2020年3月31日) | 当連結会計年度 (2021年3月31日) | |||
| 当座貸越極度額及び貸出コミットメントの総額 | 32,000 | 百万円 | 32,500 | 百万円 |
| 借入実行残高 | 22,000 | 百万円 | 20,000 | 百万円 |
| 差引額 | 10,000 | 百万円 | 12,500 | 百万円 |
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