CDS（2169）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年1月1日 至 2010年6月30日 | 自 2011年1月1日 至 2011年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 115,214 | 396,172 |
| 減価償却費 | 33,106 | 38,361 |
| 長期前払費用償却額､営業活動によるキャッシュ・フロー | 451 | 552 |
| のれん償却額 | 167,061 | 8,792 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 7,178 |
| 賞与引当金の増加額 | 3,630 | 13,830 |
| 退職給付引当金の増加額 | 11,623 | 8,777 |
| 受取利息及び受取配当金 | -577 | -572 |
| 支払利息 | 1,570 | 1,880 |
| 固定資産除却損 | 770 | 14 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 39,588 | 313,108 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 11,803 | -34,214 |
| その他流動資産の減少額 | -1,957 | -5,111 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -46,398 | -246,649 |
| その他流動負債の減少額 | -5,930 | 106,870 |
| その他固定負債の減少額 | -464 | -399 |
| 未払消費税の減少額 | 14,032 | -9,139 |
| その他 | 1,403 | -1,562 |
| 小計 | 344,928 | 597,891 |
| 利息及び配当金の受取額 | 557 | 567 |
| 利息の支払額 | -1,506 | -1,934 |
| 法人税等の支払額 | -43,138 | -225,285 |
| 法人税等の還付額 | 41,840 | 494 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 342,682 | 371,732 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 期預金の預入による支出 | -24,000 | -24,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 24,000 | 24,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -26,739 | -8,704 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 591 | 95 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,982 | -21,971 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -31,200 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 225 | － |
| その他 | -2,326 | -674 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -62,432 | -31,255 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短借の純増減額 | -125,012 | 290,000 |
| 長期借入れによる収入 | 120,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -10,070 | -18,640 |
| 自己株式の取得による支出 | -70,993 | － |
| 自己株式の売却による収入 | 9,636 | 15,264 |
| 配当金の支払額 | -38,659 | -62,685 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -115,098 | 223,939 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,482 | 3,184 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 162,668 | 567,600 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 526,900 | 689,569 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 689,569 | 1,374,579 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
