CDS（2169）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年1月1日 至 2011年6月30日 | 自 2012年1月1日 至 2012年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 396,172 | 610,371 |
| 減価償却費 | 38,361 | 52,150 |
| 長期前払費用償却額､営業活動によるキャッシュ・フロー | 552 | 292 |
| のれん償却額 | 8,792 | 23,536 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 7,178 | － |
| 賞与引当金の増加額 | 13,830 | 2,691 |
| 退職給付引当金の増加額 | 8,777 | -171,084 |
| 受取利息及び受取配当金 | -572 | -452 |
| 支払利息 | 1,880 | 2,375 |
| 固定資産除却損 | 14 | 737 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 313,108 | 688,072 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -34,214 | -56,465 |
| その他流動資産の減少額 | -5,111 | 12,530 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -246,649 | -412,316 |
| その他流動負債の減少額 | 106,870 | 184,361 |
| その他固定負債の減少額 | -399 | 85,323 |
| 未払消費税の減少額 | -9,139 | 9,035 |
| その他 | -1,562 | -1,628 |
| 小計 | 597,891 | 1,029,530 |
| 利息及び配当金の受取額 | 567 | 393 |
| 利息の支払額 | -1,934 | -2,292 |
| 法人税等の支払額 | -225,285 | -243,129 |
| 法人税等の還付額 | 494 | 133 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 371,732 | 784,635 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 期預金の預入による支出 | -24,000 | -24,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 24,000 | 24,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,704 | -21,695 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 95 | 104 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -21,971 | -37,775 |
| その他 | -674 | -1,405 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -31,255 | -60,773 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短借の純増減額 | 290,000 | -233,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -18,640 | -19,550 |
| 自己株式の売却による収入 | 15,264 | 15,542 |
| 配当金の支払額 | -62,685 | -79,603 |
| リース債務の返済による支出 | － | -452 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 223,939 | -317,063 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,184 | -314 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 567,600 | 406,484 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 806,978 | 1,374,579 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,374,579 | 1,171,281 |
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