営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当中間連結会計期間においては、営業活動で819百万円(前年同期比976百万円減)の資金を獲得しました。これは、税金等調整前中間純利益250百万円(前年同期比216百万円減)、売上債権の減少342百万円(前年同期比1,098百万円減)、その他流動負債(主に未払費用)の増加330百万円(前年同期比122百万円減)等の資金の増加があった一方で、その他流動資産(主に前渡金)の増加181百万円(前年同期比15百万円増)、法人税等の支払額50百万円(前年同期比227百万円減)等の資金の減少があったことが主な要因であります。

2026/08/07 15:44