有価証券報告書-第34期(平成25年1月1日-平成25年12月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	-
預金
当座預金	2,556
普通預金	181,999
小計	184,555
合計	184,555

ロ.受取手形及び電子記録債権
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
シャープ株式会社	200,737
コニカミノルタビジネステクノロジーズ株式会社	10,691
本田技研工業株式会社	8,900
株式会社デュプロ	6,234
株式会社ミマキエンジニアリング	5,630
その他	4,886
合計	237,080

期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成26年1月	67,006
2月	30,773
3月	32,511
4月	16,643
5月	88,511
6月	1,634
合計	237,080

ハ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
シャープ株式会社	119,160
三菱電機エンジニアリング株式会社	57,714
三菱電機株式会社	33,155
シスメックス株式会社	32,466
川重岐阜エンジニアリング株式会社	30,124
その他	238,229
合計	510,850

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) ×100 (A)+(B)	(A)+(D) 2 (B) 365
395,575	2,764,444	2,649,168	510,850	83.83	59.83

(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
ニ.仕掛品

品目	金額(千円)
仕掛品	32,259
合計	32,259

ホ.原材料及び貯蔵品

区分	金額(千円)
消耗品	1,038
その他	747
合計	1,786

② 固定資産
イ.関係会社株式

区分	金額(千円)
株式会社MCOR	2,200,890
株式会社PMC	886,000
株式会社バイナス	120,100
SAS SB Traduction	75,239
株式会社東輪堂	51,000
SAS METAFORM LANGUES	46,673
合計	3,379,902

③ 流動負債
イ.買掛金

相手先	金額(千円)
株式会社東輪堂	8,951
SAS SB Traduction	5,114
品睦希(上海)図文設計有限公司	4,954
東海電子印刷株式会社	2,262
株式会社MCOR	1,624
その他	5,303
合計	28,210

ロ.短期借入金

区分	金額(千円)
株式会社三菱東京UFJ銀行	190,000
岡崎信用金庫	180,000
株式会社愛知銀行	50,000
株式会社名古屋銀行	50,000
合計	470,000