訂正有価証券報告書-第14期(平成25年1月1日-平成25年12月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成24年12月31日) | 当事業年度 (平成25年12月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 647,131 | 123,129 | |||||||||
| 売掛金 | ※1 909,485 | ※1 988,690 | |||||||||
| 仕掛品 | 83,464 | 230,221 | |||||||||
| 貯蔵品 | 7,751 | 8,552 | |||||||||
| 前払費用 | 51,647 | 60,462 | |||||||||
| 短期貸付金 | 330,000 | - | |||||||||
| 関係会社短期貸付金 | 70,000 | 134,550 | |||||||||
| 立替金 | 30,594 | 13,790 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 38,699 | 39,362 | |||||||||
| その他 | 22,778 | 84,140 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △1,628 | △1,670 | |||||||||
| 流動資産合計 | 2,189,924 | 1,681,229 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物附属設備 | 204,660 | 197,425 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △132,164 | △122,436 | |||||||||
| 建物附属設備(純額) | 72,495 | 74,989 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | 268,850 | 284,606 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △236,522 | △251,347 | |||||||||
| 工具、器具及び備品(純額) | 32,328 | 33,258 | |||||||||
| リース資産 | 69,454 | 62,851 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △42,216 | △36,601 | |||||||||
| リース資産(純額) | 27,238 | 26,249 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 132,062 | 134,498 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| 商標権 | 1,130 | 744 | |||||||||
| ソフトウエア | 115,298 | 93,035 | |||||||||
| その他 | 317 | 317 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 116,746 | 94,097 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 7,370 | 188,900 | |||||||||
| 関係会社株式 | 4,545,735 | 4,565,735 | |||||||||
| 敷金及び保証金 | 361,109 | 384,193 | |||||||||
| 関係会社長期貸付金 | - | 19,600 | |||||||||
| 破産更生債権等 | 3,100 | 3,100 | |||||||||
| 保険積立金 | 51,038 | 55,222 | |||||||||
| その他 | 1,399 | 12,500 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △3,100 | △3,100 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 4,966,652 | 5,226,151 | |||||||||
| 固定資産合計 | 5,215,461 | 5,454,746 | |||||||||
| 資産合計 | 7,405,386 | 7,135,975 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成24年12月31日) | 当事業年度 (平成25年12月31日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 買掛金 | ※1 245,106 | ※1 305,036 | |||||||||
| 短期借入金 | 250,000 | 259,623 | |||||||||
| 関係会社短期借入金 | 1,520,000 | 2,187,994 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 382,440 | 327,240 | |||||||||
| リース債務 | 14,762 | 13,576 | |||||||||
| 未払金 | ※1 198,371 | ※1 378,838 | |||||||||
| 未払費用 | 2,665 | 16,573 | |||||||||
| 未払法人税等 | 127,594 | 65,410 | |||||||||
| 未払消費税等 | 3,132 | 15,142 | |||||||||
| 前受金 | 2,866 | 2,196 | |||||||||
| 賞与引当金 | 65,768 | 73,430 | |||||||||
| 役員賞与引当金 | 2,475 | - | |||||||||
| その他 | 33,568 | 30,352 | |||||||||
| 流動負債合計 | 2,848,752 | 3,675,413 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 関係会社長期借入金 | 2,037,720 | 1,054,980 | |||||||||
| 繰延税金負債 | 6,824 | 5,599 | |||||||||
| リース債務 | 13,993 | 13,829 | |||||||||
| 資産除去債務 | 27,283 | 29,159 | |||||||||
| 固定負債合計 | 2,085,821 | 1,103,568 | |||||||||
| 負債合計 | 4,934,573 | 4,778,982 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 979,750 | 979,750 | |||||||||
| 資本剰余金 | |||||||||||
| 資本準備金 | 734,595 | 734,595 | |||||||||
| 資本剰余金合計 | 734,595 | 734,595 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| 利益準備金 | 3,750 | 3,750 | |||||||||
| その他利益剰余金 | |||||||||||
| 繰越利益剰余金 | 1,482,303 | 1,370,738 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | 1,486,053 | 1,374,488 | |||||||||
| 自己株式 | △731,840 | △731,840 | |||||||||
| 株主資本合計 | 2,468,558 | 2,356,993 | |||||||||
| 評価・換算差額等 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 2,253 | - | |||||||||
| 評価・換算差額等合計 | 2,253 | - | |||||||||
| 純資産合計 | 2,470,812 | 2,356,993 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 7,405,386 | 7,135,975 | |||||||||