有価証券報告書-第22期(令和3年1月1日-令和3年12月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (2020年12月31日) | 当事業年度 (2021年12月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 2,873 | 1,238 |
| 売掛金 | ※1 1,001 | ※1 1,057 |
| 未収入金 | ※1 1,436 | 80 |
| 仕掛品 | 32 | 41 |
| 貯蔵品 | 26 | 49 |
| 前払費用 | 230 | 379 |
| 関係会社短期貸付金 | 662 | 881 |
| 未収法人税等 | 270 | - |
| その他 | 2 | 3 |
| 貸倒引当金 | △12 | △122 |
| 流動資産合計 | 6,525 | 3,609 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物附属設備 | 1,548 | 622 |
| 減価償却累計額 | △561 | △199 |
| 建物附属設備(純額) | 987 | 422 |
| 工具、器具及び備品 | 359 | 232 |
| 減価償却累計額 | △252 | △172 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 106 | 60 |
| リース資産 | 145 | 143 |
| 減価償却累計額 | △38 | △36 |
| リース資産(純額) | 106 | 107 |
| 有形固定資産合計 | 1,200 | 590 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 1,057 | 1,259 |
| 無形固定資産合計 | 1,057 | 1,259 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 510 | 425 |
| 関係会社株式 | 16,325 | 16,750 |
| 繰延税金資産 | 47 | 84 |
| 敷金及び保証金 | 1,228 | 1,274 |
| 破産更生債権等 | 7 | 8 |
| その他 | 81 | 8 |
| 貸倒引当金 | △7 | △8 |
| 投資その他の資産合計 | 18,193 | 18,542 |
| 固定資産合計 | 20,451 | 20,393 |
| 資産合計 | 26,976 | 24,002 |
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (2020年12月31日) | 当事業年度 (2021年12月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | ※1 103 | ※1 117 |
| 短期借入金 | ※2,※3 5,500 | ※2,※3 5,500 |
| 関係会社短期借入金 | 6,643 | 6,143 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | ※3 1,940 | ※3 1,661 |
| リース債務 | 32 | 31 |
| 未払金 | ※1 277 | ※1 367 |
| 未払費用 | 126 | 68 |
| 未払法人税等 | - | 176 |
| 未払消費税等 | 159 | 55 |
| 前受金 | 3 | 31 |
| 賞与引当金 | 176 | 226 |
| 役員賞与引当金 | 12 | 14 |
| 株主優待引当金 | 90 | 121 |
| その他 | 35 | 36 |
| 流動負債合計 | 15,101 | 14,553 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | ※3 7,148 | ※3 1,748 |
| リース債務 | 74 | 76 |
| 資産除去債務 | 470 | 418 |
| 固定負債合計 | 7,693 | 2,243 |
| 負債合計 | 22,795 | 16,796 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 1,380 | 1,380 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 1,135 | 1,135 |
| その他資本剰余金 | 1,011 | 3,800 |
| 資本剰余金合計 | 2,146 | 4,936 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 3 | 3 |
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | 2,385 | 1,207 |
| 利益剰余金合計 | 2,389 | 1,211 |
| 自己株式 | △1,733 | △320 |
| 株主資本合計 | 4,183 | 7,207 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | △1 | △1 |
| 評価・換算差額等合計 | △1 | △1 |
| 純資産合計 | 4,181 | 7,205 |
| 負債純資産合計 | 26,976 | 24,002 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
