有価証券報告書-第21期(令和2年1月1日-令和2年12月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (2019年12月31日) | 当事業年度 (2020年12月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 1,268 | 2,873 |
| 売掛金 | ※1 1,135 | ※1 1,001 |
| 未収入金 | ※1 104 | ※1 1,436 |
| 仕掛品 | 30 | 32 |
| 貯蔵品 | 21 | 26 |
| 前払金 | 4,075 | - |
| 前払費用 | 328 | 230 |
| 関係会社短期貸付金 | 664 | 662 |
| 未収法人税等 | - | 270 |
| 未収消費税等 | 30 | - |
| その他 | 3 | 2 |
| 貸倒引当金 | △15 | △12 |
| 流動資産合計 | 7,646 | 6,525 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物附属設備 | 1,318 | 1,548 |
| 減価償却累計額 | △287 | △561 |
| 建物附属設備(純額) | 1,030 | 987 |
| 工具、器具及び備品 | 351 | 359 |
| 減価償却累計額 | △188 | △252 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 163 | 106 |
| リース資産 | 167 | 145 |
| 減価償却累計額 | △101 | △38 |
| リース資産(純額) | 65 | 106 |
| 有形固定資産合計 | 1,259 | 1,200 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 1,062 | 1,057 |
| 無形固定資産合計 | 1,062 | 1,057 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 2,189 | 510 |
| 関係会社株式 | 13,420 | 16,325 |
| 繰延税金資産 | - | 47 |
| 敷金及び保証金 | 1,199 | 1,228 |
| 破産更生債権等 | 7 | 7 |
| その他 | 166 | 81 |
| 貸倒引当金 | △95 | △7 |
| 投資その他の資産合計 | 16,888 | 18,193 |
| 固定資産合計 | 19,210 | 20,451 |
| 資産合計 | 26,856 | 26,976 |
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (2019年12月31日) | 当事業年度 (2020年12月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | ※1 105 | ※1 103 |
| 短期借入金 | ※2,※3 1,800 | ※2,※3 5,500 |
| 関係会社短期借入金 | 6,409 | 6,643 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | ※3 2,244 | ※3 1,940 |
| リース債務 | 34 | 32 |
| 未払金 | ※1 453 | ※1 277 |
| 未払費用 | 232 | 126 |
| 未払法人税等 | 368 | - |
| 未払消費税等 | - | 159 |
| 前受金 | 18 | 3 |
| 賞与引当金 | 132 | 176 |
| 役員賞与引当金 | 13 | 12 |
| 株主優待引当金 | 65 | 90 |
| その他 | 33 | 35 |
| 流動負債合計 | 11,911 | 15,101 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | ※3 9,240 | ※3 7,148 |
| 繰延税金負債 | 241 | - |
| リース債務 | 28 | 74 |
| 資産除去債務 | 262 | 470 |
| 固定負債合計 | 9,773 | 7,693 |
| 負債合計 | 21,685 | 22,795 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 1,380 | 1,380 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 1,135 | 1,135 |
| その他資本剰余金 | 1,011 | 1,011 |
| 資本剰余金合計 | 2,146 | 2,146 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 3 | 3 |
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | 2,804 | 2,385 |
| 利益剰余金合計 | 2,807 | 2,389 |
| 自己株式 | △1,733 | △1,733 |
| 株主資本合計 | 4,601 | 4,183 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 570 | △1 |
| 評価・換算差額等合計 | 570 | △1 |
| 純資産合計 | 5,171 | 4,181 |
| 負債純資産合計 | 26,856 | 26,976 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
