有価証券報告書-第23期(2022/01/01-2022/12/31)
①【貸借対照表】
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (2021年12月31日) | 当事業年度 (2022年12月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 1,238 | 769 |
| 売掛金 | ※1 1,057 | ※1 1,130 |
| 未収入金 | 80 | 71 |
| 仕掛品 | 41 | 39 |
| 貯蔵品 | 49 | 20 |
| 前払費用 | 379 | 251 |
| 関係会社短期貸付金 | 881 | 981 |
| その他 | 3 | 2 |
| 貸倒引当金 | △122 | △243 |
| 流動資産合計 | 3,609 | 3,023 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物附属設備 | 622 | 626 |
| 減価償却累計額 | △199 | △236 |
| 建物附属設備(純額) | 422 | 390 |
| 工具、器具及び備品 | 232 | 236 |
| 減価償却累計額 | △172 | △202 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 60 | 34 |
| リース資産 | 143 | 143 |
| 減価償却累計額 | △36 | △68 |
| リース資産(純額) | 107 | 74 |
| 有形固定資産合計 | 590 | 499 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 1,259 | 1,508 |
| 無形固定資産合計 | 1,259 | 1,508 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 425 | 463 |
| 関係会社株式 | 16,750 | 16,670 |
| 繰延税金資産 | 84 | 50 |
| 敷金及び保証金 | 1,274 | 389 |
| 破産更生債権等 | 8 | 8 |
| その他 | 8 | 8 |
| 貸倒引当金 | △8 | △8 |
| 投資その他の資産合計 | 18,542 | 17,581 |
| 固定資産合計 | 20,393 | 19,590 |
| 資産合計 | 24,002 | 22,613 |
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (2021年12月31日) | 当事業年度 (2022年12月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | ※1 117 | ※1 104 |
| 短期借入金 | ※2,※3 5,500 | ※2,※3 3,700 |
| 関係会社短期借入金 | 6,143 | 7,310 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | ※3 1,661 | ※3 1,364 |
| リース債務 | 31 | 30 |
| 未払金 | ※1 367 | ※1 411 |
| 未払費用 | 68 | 47 |
| 未払法人税等 | 176 | 105 |
| 未払消費税等 | 55 | 129 |
| 前受金 | 31 | - |
| 契約負債 | - | 32 |
| 賞与引当金 | 226 | 202 |
| 役員賞与引当金 | 14 | 21 |
| 株主優待引当金 | 121 | 116 |
| その他 | 36 | 38 |
| 流動負債合計 | 14,553 | 13,615 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | ※3 1,748 | ※3 2,353 |
| リース債務 | 76 | 42 |
| 資産除去債務 | 418 | 170 |
| 固定負債合計 | 2,243 | 2,566 |
| 負債合計 | 16,796 | 16,182 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 1,380 | 1,380 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 1,135 | 1,135 |
| その他資本剰余金 | 3,800 | 3,800 |
| 資本剰余金合計 | 4,936 | 4,936 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 3 | 3 |
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | 1,207 | 431 |
| 利益剰余金合計 | 1,211 | 435 |
| 自己株式 | △320 | △320 |
| 株主資本合計 | 7,207 | 6,431 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | △1 | - |
| 評価・換算差額等合計 | △1 | - |
| 純資産合計 | 7,205 | 6,431 |
| 負債純資産合計 | 24,002 | 22,613 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
