有価証券報告書-第17期(平成28年1月1日-平成28年12月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成27年12月31日) | 当事業年度 (平成28年12月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 163,961 | 310,311 | |||||||||
| 売掛金 | ※1 916,570 | ※1 1,018,540 | |||||||||
| 仕掛品 | 13,812 | 3,856 | |||||||||
| 貯蔵品 | 11,114 | 10,330 | |||||||||
| 前払費用 | 111,679 | 114,577 | |||||||||
| 関係会社短期貸付金 | 126,048 | 242,269 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 62,035 | 84,274 | |||||||||
| 未収還付法人税等 | 47,506 | 213,125 | |||||||||
| 未収消費税等 | 20,309 | - | |||||||||
| その他 | 97,471 | 40,499 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △6,731 | △3,008 | |||||||||
| 流動資産合計 | 1,563,780 | 2,034,776 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物附属設備 | 566,701 | 578,135 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △201,154 | △245,106 | |||||||||
| 建物附属設備(純額) | 365,546 | 333,028 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | 355,065 | 323,502 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △294,737 | △285,487 | |||||||||
| 工具、器具及び備品(純額) | 60,327 | 38,015 | |||||||||
| リース資産 | 85,080 | 117,271 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △30,820 | △42,633 | |||||||||
| リース資産(純額) | 54,260 | 74,637 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 480,134 | 445,681 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| ソフトウエア | 162,159 | 180,844 | |||||||||
| その他 | 455 | 6 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 162,615 | 180,851 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 1,600,467 | 2,147,841 | |||||||||
| 関係会社株式 | 9,689,910 | 9,665,804 | |||||||||
| 敷金及び保証金 | 545,913 | 952,793 | |||||||||
| 破産更生債権等 | 2,819 | 8,370 | |||||||||
| その他 | 179,036 | 166,617 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △52,819 | △105,970 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 11,965,327 | 12,835,458 | |||||||||
| 固定資産合計 | 12,608,077 | 13,461,990 | |||||||||
| 繰延資産 | |||||||||||
| 株式交付費 | 6,396 | 1,881 | |||||||||
| 繰延資産合計 | 6,396 | 1,881 | |||||||||
| 資産合計 | 14,178,253 | 15,498,648 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成27年12月31日) | 当事業年度 (平成28年12月31日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 買掛金 | ※1 219,355 | ※1 192,203 | |||||||||
| 短期借入金 | 3,008,636 | 1,714,986 | |||||||||
| 関係会社短期借入金 | 4,631,887 | 2,925,944 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | ※2 621,512 | ※2 1,509,326 | |||||||||
| リース債務 | 26,664 | 34,182 | |||||||||
| 未払金 | ※1 286,619 | ※1 273,732 | |||||||||
| 未払費用 | 10,475 | 102,475 | |||||||||
| 未払消費税等 | - | 204,857 | |||||||||
| 前受金 | 5,840 | 3,456 | |||||||||
| 資産除去債務 | - | 32,596 | |||||||||
| 賞与引当金 | 68,713 | 92,726 | |||||||||
| 役員賞与引当金 | 13,400 | 14,878 | |||||||||
| 株主優待引当金 | - | 26,943 | |||||||||
| その他 | 11,642 | 15,683 | |||||||||
| 流動負債合計 | 8,904,746 | 7,143,993 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 長期借入金 | ※2 2,130,676 | ※2 3,293,015 | |||||||||
| 繰延税金負債 | 18,890 | 135,174 | |||||||||
| リース債務 | 27,596 | 41,018 | |||||||||
| 資産除去債務 | - | 55,531 | |||||||||
| その他 | 69,701 | - | |||||||||
| 固定負債合計 | 2,246,864 | 3,524,739 | |||||||||
| 負債合計 | 11,151,611 | 10,668,732 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 1,380,610 | 1,380,610 | |||||||||
| 資本剰余金 | |||||||||||
| 資本準備金 | 1,135,455 | 1,135,455 | |||||||||
| その他資本剰余金 | 1,011,193 | 1,011,193 | |||||||||
| 資本剰余金合計 | 2,146,648 | 2,146,648 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| 利益準備金 | 3,750 | 3,750 | |||||||||
| その他利益剰余金 | |||||||||||
| 繰越利益剰余金 | △515,625 | 2,326,719 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | △511,875 | 2,330,469 | |||||||||
| 自己株式 | △44 | △1,373,485 | |||||||||
| 株主資本合計 | 3,015,339 | 4,484,242 | |||||||||
| 評価・換算差額等 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 11,303 | 345,673 | |||||||||
| 評価・換算差額等合計 | 11,303 | 345,673 | |||||||||
| 純資産合計 | 3,026,642 | 4,829,915 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 14,178,253 | 15,498,648 | |||||||||
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