有価証券報告書-第23期(2022/01/01-2022/12/31)
① 【連結貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (2021年12月31日) | 当連結会計年度 (2022年12月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 14,882,823 | 13,578,945 | |||||||||
| 売掛金 | 283,078 | 334,911 | |||||||||
| 商品 | 39,809 | 30,207 | |||||||||
| 仕掛品 | 5,495 | 10,713 | |||||||||
| 関係会社短期貸付金 | 1,500 | 1,000 | |||||||||
| 1年内回収予定の関係会社長期貸付金 | 50 | - | |||||||||
| その他 | 542,412 | 831,622 | |||||||||
| 流動資産合計 | 15,755,168 | 14,787,399 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物 | 23,605 | 23,605 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △12,513 | △17,594 | |||||||||
| 建物(純額) | 11,092 | 6,010 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | 97,019 | 102,573 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △59,221 | △74,136 | |||||||||
| 減損損失累計額 | △429 | △429 | |||||||||
| 工具、器具及び備品(純額) | 37,369 | 28,008 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 48,461 | 34,019 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| ソフトウエア | 103,350 | 89,233 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 103,350 | 89,233 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | ※ 4,000 | ※ 4,000 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 24,999 | 33,295 | |||||||||
| その他 | 89,406 | 215,967 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △2,127 | △2,127 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 116,277 | 251,134 | |||||||||
| 固定資産合計 | 268,089 | 374,386 | |||||||||
| 資産合計 | 16,023,257 | 15,161,786 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (2021年12月31日) | 当連結会計年度 (2022年12月31日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 買掛金 | 87,039 | 144,955 | |||||||||
| 未払金 | 26,351 | 23,469 | |||||||||
| 未払法人税等 | 96,358 | 106,742 | |||||||||
| 預り金 | 13,608,802 | 12,268,557 | |||||||||
| 未払消費税等 | 36,717 | 48,733 | |||||||||
| その他 | 66,130 | 136,357 | |||||||||
| 流動負債合計 | 13,921,399 | 12,728,816 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| その他 | 6,608 | 69,656 | |||||||||
| 固定負債合計 | 6,608 | 69,656 | |||||||||
| 負債合計 | 13,928,008 | 12,798,473 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 1,237,988 | 1,237,988 | |||||||||
| 資本剰余金 | 83,900 | 83,900 | |||||||||
| 利益剰余金 | 830,779 | 1,090,927 | |||||||||
| 自己株式 | △148,891 | △148,891 | |||||||||
| 株主資本合計 | 2,003,777 | 2,263,924 | |||||||||
| その他の包括利益累計額 | |||||||||||
| 繰延ヘッジ損益 | - | △806 | |||||||||
| その他の包括利益累計額合計 | - | △806 | |||||||||
| 非支配株主持分 | 91,471 | 100,194 | |||||||||
| 純資産合計 | 2,095,249 | 2,363,313 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 16,023,257 | 15,161,786 | |||||||||
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